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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 641.00 | 1 250.00 | 24 391.00 | 25 641.00 |
AH Fonds commercial | 150 924.00 | | 150 924.00 | 150 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 052.00 | 75 488.00 | 15 563.00 | 91 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 481.00 | 583 340.00 | 68 140.00 | 651 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 043.00 | 660 079.00 | 259 963.00 | 920 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BZ Autres créances | 176 508.00 | | 176 508.00 | 176 508.00 |
CF Disponibilités | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 114.00 | | 509 114.00 | 509 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 157.00 | 660 079.00 | 769 077.00 | 1 429 157.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 980.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 098.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
DH Report à nouveau | 238 788.00 | 229 629.00 | | 238 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 428.00 | 9 159.00 | | 52 428.00 |
DL TOTAL (I) | 392 435.00 | 340 007.00 | | 392 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 445.00 | 138 073.00 | | 130 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 724.00 | 8 272.00 | | 45 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 217.00 | 52 045.00 | | 122 217.00 |
EA Autres dettes | 78 255.00 | 70.00 | | 78 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 642.00 | 198 460.00 | | 376 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 077.00 | 538 467.00 | | 769 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 642.00 | 68 460.00 | | 376 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | | | 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 642 851.00 | | 642 851.00 | 642 851.00 |
FG Production vendue services | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 701.00 | | 647 701.00 | 647 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 497.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 756.00 | | | 685 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 328.00 | | | 633 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 428.00 | | | 52 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 022.00 | | 30 021.00 | 890 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 566.00 | | | 176 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 513.00 | | 30 021.00 | 712 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943.00 | | | 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 583.00 | 32 497.00 | | 627 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 333.00 | 32 497.00 | | 626 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 724.00 | 45 724.00 | | 45 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 217.00 | 122 217.00 | | 122 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 255.00 | 78 255.00 | | 78 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
UX Autres créances clients | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 508.00 | 176 508.00 | | 176 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 752.00 | 181 857.00 | 895.00 | 182 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 642.00 | 376 642.00 | | 376 642.00 |