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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 642.00 | 1 250.00 | 24 392.00 | 25 642.00 |
AH Fonds commercial | 150 925.00 | | 150 925.00 | 150 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 972.00 | 59 515.00 | 17 457.00 | 76 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 267.00 | 487 132.00 | 144 135.00 | 631 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 748.00 | 547 897.00 | 337 851.00 | 885 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
BZ Autres créances | 98 929.00 | | 98 929.00 | 98 929.00 |
CF Disponibilités | 145 456.00 | | 145 456.00 | 145 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 919.00 | | 266 919.00 | 266 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 667.00 | 547 897.00 | 604 770.00 | 1 152 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 895.00 | | | 895.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
DH Report à nouveau | 163 753.00 | 129 926.00 | | 163 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 049.00 | 133 827.00 | | 96 049.00 |
DL TOTAL (I) | 361 021.00 | 364 972.00 | | 361 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 492.00 | 115 981.00 | | 73 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 437.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 034.00 | 55 727.00 | | 76 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 223.00 | 100 009.00 | | 94 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 749.00 | 273 155.00 | | 243 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 770.00 | 638 126.00 | | 604 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 749.00 | 200 101.00 | | 243 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 015 504.00 | | 1 015 504.00 | 1 015 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 504.00 | | 1 015 504.00 | 1 015 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 021.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 967.00 | | | 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 985.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 985.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 781.00 | 42 070.00 | | 22 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 781.00 | 1 123 562.00 | | 1 019 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 732.00 | 989 735.00 | | 923 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 049.00 | 133 827.00 | | 96 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 724.00 | 2 585.00 | | 1 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 569.00 | | 2 179.00 | 883 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 566.00 | | | 176 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 059.00 | | 2 179.00 | 706 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943.00 | | | 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 876.00 | 40 021.00 | | 507 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 626.00 | 40 021.00 | | 506 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 034.00 | 76 034.00 | | 76 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UX Autres créances clients | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VC Groupe et associés | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 053.00 | 73 053.00 | | 73 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 593.00 | | | 42 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 899.00 | 34 899.00 | | 34 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 634.00 | 34 634.00 | | 34 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 285.00 | 109 285.00 | | 109 285.00 |
VW T.V.A. | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 749.00 | 243 749.00 | | 243 749.00 |