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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 642.00 | 1 250.00 | 24 392.00 | 25 642.00 |
AH Fonds commercial | 150 925.00 | | 150 925.00 | 150 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 890.00 | 54 742.00 | 20 148.00 | 74 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 169.00 | 451 883.00 | 179 286.00 | 631 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 569.00 | 507 876.00 | 375 693.00 | 883 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
BZ Autres créances | 95 219.00 | | 95 219.00 | 95 219.00 |
CF Disponibilités | 146 336.00 | | 146 336.00 | 146 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 433.00 | | 262 433.00 | 262 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 002.00 | 507 876.00 | 638 126.00 | 1 146 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 895.00 | | | 895.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
DH Report à nouveau | 129 926.00 | 99 234.00 | | 129 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 827.00 | 130 692.00 | | 133 827.00 |
DL TOTAL (I) | 364 972.00 | 331 145.00 | | 364 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 981.00 | 157 685.00 | | 115 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437.00 | 10 747.00 | | 1 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 727.00 | 58 683.00 | | 55 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 009.00 | 113 671.00 | | 100 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 155.00 | 340 786.00 | | 273 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 126.00 | 671 931.00 | | 638 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 101.00 | 225 140.00 | | 200 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 104 283.00 | | 1 104 283.00 | 1 104 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 283.00 | | 1 104 283.00 | 1 104 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 748.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 140.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 985.00 | | | -13 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 070.00 | 44 458.00 | | 42 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 562.00 | 1 151 548.00 | | 1 123 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 735.00 | 1 020 856.00 | | 989 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 827.00 | 130 692.00 | | 133 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 059.00 | | 8 325.00 | 1 229 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 816.00 | 883 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 816.00 | 706 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 566.00 | | | 176 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 550.00 | | 8 325.00 | 1 051 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943.00 | | | 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 044.00 | 41 748.00 | 339 916.00 | 806 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 794.00 | 41 748.00 | 339 916.00 | 804 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 727.00 | 55 727.00 | | 55 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 984.00 | 35 984.00 | | 35 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UX Autres créances clients | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 646.00 | 42 593.00 | 73 054.00 | 115 646.00 |
VI Groupe et associés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 688.00 | | | 41 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 335.00 | | | 70 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 576.00 | 107 576.00 | | 107 576.00 |
VW T.V.A. | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 155.00 | 200 101.00 | 73 054.00 | 273 155.00 |