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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 642.00 | 1 250.00 | 24 392.00 | 25 642.00 |
AH Fonds commercial | 150 925.00 | | 150 925.00 | 150 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 481.00 | 70 001.00 | 8 480.00 | 78 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 032.00 | 556 332.00 | 77 699.00 | 634 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 022.00 | 627 583.00 | 262 439.00 | 890 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BZ Autres créances | 225 303.00 | | 225 303.00 | 225 303.00 |
CF Disponibilités | 43 138.00 | | 43 138.00 | 43 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 027.00 | | 276 027.00 | 276 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 049.00 | 627 583.00 | 538 467.00 | 1 166 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 895.00 | | | 895.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
DH Report à nouveau | 229 629.00 | 159 802.00 | | 229 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 159.00 | 169 827.00 | | 9 159.00 |
DL TOTAL (I) | 340 007.00 | 430 848.00 | | 340 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 073.00 | 30 020.00 | | 138 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 272.00 | 65 958.00 | | 8 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 045.00 | 112 304.00 | | 52 045.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 460.00 | 208 353.00 | | 198 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 467.00 | 639 201.00 | | 538 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 460.00 | 208 353.00 | | 68 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 454 971.00 | | 454 971.00 | 454 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 971.00 | | 454 971.00 | 454 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 086.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 331.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59 161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 880.00 | 1 128 679.00 | | 521 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 721.00 | 958 853.00 | | 512 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 159.00 | 169 827.00 | | 9 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 513.00 | | 1 509.00 | 888 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 566.00 | | | 176 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 004.00 | | 1 509.00 | 711 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943.00 | | | 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 497.00 | 39 086.00 | | 588 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 247.00 | 39 086.00 | | 587 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UX Autres créances clients | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 252.00 | 58 252.00 | | 58 252.00 |
VB T. V. A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VC Groupe et associés | 142 117.00 | 142 117.00 | | 142 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 424.00 | 7 424.00 | 130 000.00 | 137 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 890.00 | 227 890.00 | | 227 890.00 |
VW T.V.A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 460.00 | 68 460.00 | 130 000.00 | 198 460.00 |