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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AN Terrains | 71 106.00 | 67 295.00 | 3 811.00 | 71 106.00 |
AP Constructions | 664 148.00 | 485 708.00 | 178 440.00 | 664 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 621 898.00 | 12 615 861.00 | 4 006 036.00 | 16 621 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 591 129.00 | 8 090 670.00 | 1 500 460.00 | 9 591 129.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 481.00 | 6 313.00 | 19 169.00 | 25 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 271 088.00 | 21 266 094.00 | 7 004 994.00 | 28 271 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 289.00 | | 163 289.00 | 163 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 800 362.00 | | 14 800 362.00 | 14 800 362.00 |
BZ Autres créances | 3 429 652.00 | | 3 429 652.00 | 3 429 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 082 037.00 | | 6 082 037.00 | 6 082 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 720.00 | | 194 720.00 | 194 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 670 060.00 | | 25 670 060.00 | 25 670 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 941 148.00 | 21 266 094.00 | 32 675 054.00 | 53 941 148.00 |
CU Autres participations | 230 248.00 | 248.00 | 230 000.00 | 230 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 446 624.00 | | | 1 446 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 373 095.00 | | | 3 373 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 126 510.00 | | | 2 126 510.00 |
DL TOTAL (I) | 8 596 229.00 | | | 8 596 229.00 |
DP Provisions pour risques | 306 594.00 | | | 306 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 594.00 | | | 306 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 675 245.00 | | | 3 675 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 529.00 | | | 851 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 877 436.00 | | | 10 877 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 247 989.00 | | | 6 247 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
EA Autres dettes | 853 354.00 | | | 853 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 243 080.00 | | | 1 243 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 772 231.00 | | | 23 772 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 675 054.00 | | | 32 675 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 048 770.00 | | | 21 048 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 484 630.00 | | 64 484 630.00 | 64 484 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 484 630.00 | | 64 484 630.00 | 64 484 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 761 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 863 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 763 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 955 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 197 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 545 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 144 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 306 594.00 | |
GE Autres charges | | | 3 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 776 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 087 419.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 134 029.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 106 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 416 523.00 | | | 416 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 530.00 | | | 98 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 784.00 | | | 46 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 036 832.00 | | | 2 036 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 182 146.00 | | | 2 182 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520 263.00 | | | 520 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 834.00 | | | 528 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 653 312.00 | | | 1 653 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 190.00 | | | 159 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 167.00 | | | 460 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 215 916.00 | | | 69 215 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 089 406.00 | | | 67 089 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 126 510.00 | | | 2 126 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 214 981.00 | | | 4 214 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 223 205.00 | 306 594.00 | 2 223 205.00 | 2 223 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 230 041.00 | 306 594.00 | 2 223 481.00 | 2 230 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 483 647.00 | 108 770 436.00 | | 2 147 483 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 758 461.00 | 1 758 461.00 | | 1 758 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 513 294.00 | 1 513 294.00 | | 1 513 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853 354.00 | 853 354.00 | | 853 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 243 080.00 | 1 243 080.00 | | 1 243 080.00 |
UP Prêts | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
UX Autres créances clients | 14 800 362.00 | | | 14 800 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
VB T. V. A. | 559 610.00 | | | 559 610.00 |
VC Groupe et associés | 2 337 478.00 | | | 2 337 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 675 245.00 | 951 784.00 | 2 723 461.00 | 3 675 245.00 |
VI Groupe et associés | 851 529.00 | 851 529.00 | | 851 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 964 845.00 | | | 964 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324 561.00 | | | 324 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 284.00 | | | 32 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 113.00 | | | 168 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 720.00 | | | 194 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 450 215.00 | 19 424 734.00 | 25 481.00 | 19 450 215.00 |
VW T.V.A. | 2 976 234.00 | 2 976 234.00 | | 2 976 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 772 231.00 | 21 048 770.00 | 2 723 461.00 | 23 772 231.00 |