| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AN Terrains | 71 106.00 | 67 295.00 | 3 811.00 | 71 106.00 |
AP Constructions | 2 238 808.00 | 848 166.00 | 1 390 642.00 | 2 238 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 519 881.00 | 8 316 421.00 | 1 203 460.00 | 9 519 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 299 158.00 | 9 183 248.00 | 3 115 910.00 | 12 299 158.00 |
AX Avances et acomptes | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 699 192.00 | 18 415 130.00 | 7 284 063.00 | 25 699 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 264.00 | | 93 264.00 | 93 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 682 624.00 | | 18 682 624.00 | 18 682 624.00 |
BZ Autres créances | 7 299 813.00 | | 7 299 813.00 | 7 299 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 500.00 | | 1 003 500.00 | 1 003 500.00 |
CF Disponibilités | 11 023 791.00 | | 11 023 791.00 | 11 023 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 637.00 | | 254 637.00 | 254 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 357 630.00 | | 38 357 630.00 | 38 357 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 056 822.00 | 18 415 130.00 | 45 641 692.00 | 64 056 822.00 |
CU Autres participations | 1 454 440.00 | | 1 454 440.00 | 1 454 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 446 624.00 | | | 1 446 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 6 398 709.00 | | | 6 398 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 818 171.00 | | | 2 818 171.00 |
DK Provisions réglementées | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
DL TOTAL (I) | 12 319 842.00 | | | 12 319 842.00 |
DP Provisions pour risques | 804 890.00 | | | 804 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 804 890.00 | | | 804 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 740 654.00 | | | 4 740 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 308 236.00 | | | 4 308 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 049 432.00 | | | 14 049 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 009 676.00 | | | 8 009 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
EA Autres dettes | 396 459.00 | | | 396 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 003 519.00 | | | 1 003 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 516 960.00 | | | 32 516 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 641 692.00 | | | 45 641 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 439 932.00 | | 78 439 932.00 | 78 439 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 439 932.00 | | 78 439 932.00 | 78 439 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 439 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 681 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 012 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 211 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 994 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 023 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 405 235.00 | |
GE Autres charges | | | 28 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 318 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 120 824.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 743 018.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 474 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 311 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 296 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 685 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750 916.00 | | | 750 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 813.00 | | | 198 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 267.00 | | | 178 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 574.00 | | | 380 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 625.00 | | | 123 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 183.00 | | | 163 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 808.00 | | | 286 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 767.00 | | | 93 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 137.00 | | | -39 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 894 092.00 | | | 81 894 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 075 920.00 | | | 79 075 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 818 171.00 | | | 2 818 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 248 114.00 | | | 5 248 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 225 689.00 | | 3 600 341.00 | 24 225 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 483 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 126 839.00 | 25 699 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 121 839.00 | 24 148 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 676 503.00 | | 3 594 241.00 | 22 676 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 482 109.00 | | 6 100.00 | 1 482 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 933 397.00 | 2 023 450.00 | 541 717.00 | 16 933 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 933 397.00 | 2 023 450.00 | 541 717.00 | 16 933 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 832.00 | | 3 494.00 | 9 832.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 580 299.00 | 405 235.00 | 180 645.00 | 580 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 131.00 | 405 235.00 | 184 139.00 | 590 131.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 049 432.00 | 14 049 432.00 | | 14 049 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 684 948.00 | 1 684 948.00 | | 1 684 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 037 450.00 | 2 037 450.00 | | 2 037 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 459.00 | 396 459.00 | | 396 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 003 519.00 | 1 003 519.00 | | 1 003 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
UX Autres créances clients | 18 682 624.00 | 18 682 624.00 | | 18 682 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VB T. V. A. | 1 416 901.00 | 1 416 901.00 | | 1 416 901.00 |
VC Groupe et associés | 4 188 397.00 | 4 188 397.00 | | 4 188 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 740 654.00 | 1 439 785.00 | 2 879 812.00 | 4 740 654.00 |
VI Groupe et associés | 4 308 236.00 | 4 308 236.00 | | 4 308 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 771 700.00 | | | 771 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 012 807.00 | | | 1 012 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 675 367.00 | 1 675 367.00 | | 1 675 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 405.00 | 71 405.00 | | 71 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 637.00 | 254 637.00 | | 254 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 265 843.00 | 26 237 074.00 | 28 769.00 | 26 265 843.00 |
VW T.V.A. | 4 215 873.00 | 4 215 873.00 | | 4 215 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 516 960.00 | 29 216 091.00 | 2 879 812.00 | 32 516 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 450 471.00 | | | 450 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220 734.00 | | | 220 734.00 |
ST Autres comptes | 10 119 062.00 | | | 10 119 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 511 624.00 | | | 13 511 624.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 248 114.00 | | | 5 248 114.00 |
YT Sous‐traitance | 5 381 043.00 | | | 5 381 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 780 185.00 | | | 6 780 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 517 775.00 | | | 517 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 968 246.00 | | | 968 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 587 174.00 | | | 17 587 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 644 587.00 | | | 9 644 587.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 012 648.00 | | | 36 012 648.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 431.00 | | | 431.00 |