| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AN Terrains | 71 106.00 | 67 295.00 | 3 811.00 | 71 106.00 |
AP Constructions | 2 311 692.00 | 1 027 898.00 | 1 283 795.00 | 2 311 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 415 650.00 | 7 969 174.00 | 1 446 477.00 | 9 415 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 112 244.00 | 9 250 052.00 | 2 862 192.00 | 12 112 244.00 |
AX Avances et acomptes | 77 571.00 | | 77 571.00 | 77 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 334 105.00 | 18 314 418.00 | 6 019 687.00 | 24 334 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 760.00 | | 127 760.00 | 127 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 577 445.00 | 288 556.00 | 20 288 890.00 | 20 577 445.00 |
BZ Autres créances | 4 976 550.00 | | 4 976 550.00 | 4 976 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 500.00 | | 1 003 500.00 | 1 003 500.00 |
CF Disponibilités | 6 746 058.00 | | 6 746 058.00 | 6 746 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 568.00 | | 233 568.00 | 233 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 664 881.00 | 288 556.00 | 33 376 325.00 | 33 664 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 998 986.00 | 18 602 974.00 | 39 396 012.00 | 57 998 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 346 267.00 | | | 346 267.00 |
CU Autres participations | 249 995.00 | | 249 995.00 | 249 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 446 624.00 | | | 1 446 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 110 881.00 | | | 2 110 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 427 307.00 | | | 6 427 307.00 |
DK Provisions réglementées | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
DL TOTAL (I) | 11 641 149.00 | | | 11 641 149.00 |
DP Provisions pour risques | 631 057.00 | | | 631 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 631 057.00 | | | 631 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 065 157.00 | | | 4 065 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 434.00 | | | 1 017 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 560 142.00 | | | 11 560 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 484 199.00 | | | 8 484 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 391.00 | | | 149 391.00 |
EA Autres dettes | 281 822.00 | | | 281 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 565 661.00 | | | 1 565 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 123 806.00 | | | 27 123 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 396 012.00 | | | 39 396 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 584 844.00 | | 81 584 844.00 | 81 584 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 584 844.00 | | 81 584 844.00 | 81 584 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 720 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 088 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 506 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 214 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 619 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 089 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 188 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 440.00 | |
GE Autres charges | | | 63 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 754 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 333 871.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 536 800.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 141 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 940 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 964 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 693 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 456 259.00 | | | 456 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 832.00 | | | 50 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 810.00 | | | 166 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 171 333.00 | | | 5 171 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 351 643.00 | | | 5 351 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 287 523.00 | | | 1 287 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439 095.00 | | | 1 439 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 912 548.00 | | | 3 912 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 490 351.00 | | | 490 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 688 208.00 | | | 688 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 970 842.00 | | | 89 970 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 543 535.00 | | | 83 543 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 427 307.00 | | | 6 427 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 323 151.00 | | | 5 323 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 699 192.00 | | 2 224 372.00 | 25 699 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 254 440.00 | 278 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 589 459.00 | 24 334 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 335 019.00 | 23 988 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 148 906.00 | | 2 174 377.00 | 24 148 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 483 209.00 | | 49 995.00 | 1 483 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 415 130.00 | 2 188 923.00 | 2 289 635.00 | 18 415 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 415 130.00 | 2 188 923.00 | 2 289 635.00 | 18 415 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 804 890.00 | 161 440.00 | 335 273.00 | 804 890.00 |
6T Sur comptes clients | | 288 556.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 288 556.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 811 227.00 | 449 996.00 | 335 273.00 | 811 227.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 000.00 | 13 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 560 142.00 | 11 560 142.00 | | 11 560 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 237 694.00 | 2 237 694.00 | | 2 237 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 117 512.00 | 2 117 512.00 | | 2 117 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 391.00 | 149 391.00 | | 149 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 822.00 | 281 822.00 | | 281 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 565 661.00 | 1 565 661.00 | | 1 565 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
UX Autres créances clients | 20 231 178.00 | 20 231 178.00 | | 20 231 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346 267.00 | | 346 267.00 | 346 267.00 |
VB T. V. A. | 1 037 333.00 | 1 037 333.00 | | 1 037 333.00 |
VC Groupe et associés | 3 396 856.00 | 3 396 856.00 | | 3 396 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 065 157.00 | 1 460 278.00 | 2 338 127.00 | 4 065 157.00 |
VI Groupe et associés | 1 017 434.00 | 1 017 434.00 | | 1 017 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 540 498.00 | | | 1 540 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 516 563.00 | 516 563.00 | | 516 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 995.00 | 64 995.00 | | 64 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 568.00 | 233 568.00 | | 233 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 816 331.00 | 25 441 296.00 | 375 036.00 | 25 816 331.00 |
VW T.V.A. | 4 063 999.00 | 4 063 999.00 | | 4 063 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 123 806.00 | 24 518 927.00 | 2 338 127.00 | 27 123 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 471 459.00 | | | 471 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 061.00 | | | 159 061.00 |
ST Autres comptes | 10 450 412.00 | | | 10 450 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 694 048.00 | | | 12 694 048.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 323 151.00 | | | 5 323 151.00 |
YT Sous‐traitance | 6 794 291.00 | | | 6 794 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 116 255.00 | | | 6 116 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 315 481.00 | | | 315 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 786 940.00 | | | 786 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 426 603.00 | | | 16 426 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 183 345.00 | | | 11 183 345.00 |
ZE Dividendes | 7 106 000.00 | | | 7 106 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 214 066.00 | | | 36 214 066.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 431.00 | | | 431.00 |