| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AN Terrains | 71 106.00 | 67 295.00 | 3 811.00 | 71 106.00 |
AP Constructions | 1 176 823.00 | 720 531.00 | 456 292.00 | 1 176 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 696 392.00 | 7 734 422.00 | 961 970.00 | 8 696 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 539 939.00 | 8 411 150.00 | 3 128 789.00 | 11 539 939.00 |
AX Avances et acomptes | 1 192 243.00 | | 1 192 243.00 | 1 192 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 669.00 | | 27 669.00 | 27 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 225 689.00 | 16 933 397.00 | 7 292 292.00 | 24 225 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 236.00 | | 86 236.00 | 86 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 367 170.00 | | 18 367 170.00 | 18 367 170.00 |
BZ Autres créances | 5 157 198.00 | | 5 157 198.00 | 5 157 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 600.00 | | 1 000 600.00 | 1 000 600.00 |
CF Disponibilités | 7 560 090.00 | | 7 560 090.00 | 7 560 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 284.00 | | 290 284.00 | 290 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 461 578.00 | | 32 461 578.00 | 32 461 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 687 267.00 | 16 933 397.00 | 39 753 870.00 | 56 687 267.00 |
CU Autres participations | 1 454 440.00 | | 1 454 440.00 | 1 454 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 446 624.00 | | | 1 446 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 7 262 598.00 | | | 7 262 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136 111.00 | | | 1 136 111.00 |
DK Provisions réglementées | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
DL TOTAL (I) | 11 505 165.00 | | | 11 505 165.00 |
DP Provisions pour risques | 580 299.00 | | | 580 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 580 299.00 | | | 580 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 792 437.00 | | | 4 792 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 490 734.00 | | | 3 490 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 078 539.00 | | | 11 078 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 093 478.00 | | | 7 093 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 661 559.00 | | | 661 559.00 |
EA Autres dettes | 379 464.00 | | | 379 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 195.00 | | | 172 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 668 405.00 | | | 27 668 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 753 870.00 | | | 39 753 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 054.00 | | | 57 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 163 937.00 | | 72 163 937.00 | 72 163 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 163 937.00 | | 72 163 937.00 | 72 163 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 913 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 597 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 680 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 714 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 887 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 284 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 970 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 589 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 583 299.00 | |
GE Autres charges | | | 63 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 929 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 907.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 345 722.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 743 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 434 383.00 | | | 434 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789 930.00 | | | 789 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875 730.00 | | | 875 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 860.00 | | | 60 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 963.00 | | | 71 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 803 767.00 | | | 803 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 919.00 | | | 35 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 946 486.00 | | | 74 946 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 810 375.00 | | | 73 810 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136 111.00 | | | 1 136 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 605 296.00 | | | 5 605 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 841 231.00 | | 4 074 713.00 | 21 841 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 1 482 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690 254.00 | 24 225 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 688 693.00 | 22 676 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 622 424.00 | | 3 742 773.00 | 20 622 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151 729.00 | | 331 940.00 | 1 151 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 832.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 479 454.00 | 580 299.00 | 479 454.00 | 479 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 454.00 | 590 131.00 | 479 454.00 | 479 454.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 832.00 | | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 355 422.00 | | | 355 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235 520.00 | | | 235 520.00 |
ST Autres comptes | 9 191 953.00 | | | 9 191 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 089 436.00 | | | 12 089 436.00 |
YT Sous‐traitance | 6 921 078.00 | | | 6 921 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 449 663.00 | | | 4 449 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 542 031.00 | | | 542 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 897 453.00 | | | 897 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 545 595.00 | | | 15 545 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 506 021.00 | | | 9 506 021.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 887 651.00 | | | 32 887 651.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 403.00 | | | 403.00 |