| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AN Terrains | 71 106.00 | 67 295.00 | 3 811.00 | 71 106.00 |
AP Constructions | 1 176 823.00 | 636 203.00 | 540 620.00 | 1 176 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 170 279.00 | 8 031 248.00 | 1 139 031.00 | 9 170 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 204 216.00 | 8 195 626.00 | 2 008 590.00 | 10 204 216.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 729.00 | | 21 729.00 | 21 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 841 231.00 | 16 930 371.00 | 4 910 860.00 | 21 841 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 168.00 | | 26 168.00 | 26 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 514 355.00 | | 15 514 355.00 | 15 514 355.00 |
BZ Autres créances | 9 271 011.00 | | 9 271 011.00 | 9 271 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 411 127.00 | | 4 411 127.00 | 4 411 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 063.00 | | 250 063.00 | 250 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 472 725.00 | | 30 472 725.00 | 30 472 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 313 956.00 | 16 930 371.00 | 35 383 585.00 | 52 313 956.00 |
CU Autres participations | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 446 624.00 | 1 446 624.00 | | 1 446 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 7 429 905.00 | 4 899 605.00 | | 7 429 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 693.00 | 3 130 300.00 | | 732 693.00 |
DL TOTAL (I) | 11 259 222.00 | 11 126 529.00 | | 11 259 222.00 |
DP Provisions pour risques | 479 454.00 | 299 164.00 | | 479 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 454.00 | 299 164.00 | | 479 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 830 278.00 | 2 785 520.00 | | 2 830 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401 239.00 | 788 657.00 | | 1 401 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 166 008.00 | 9 722 265.00 | | 11 166 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 781 028.00 | 6 063 075.00 | | 6 781 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 285.00 | 22 751.00 | | 224 285.00 |
EA Autres dettes | 425 928.00 | 1 066 228.00 | | 425 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 816 142.00 | 650 685.00 | | 816 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 644 909.00 | 21 099 181.00 | | 23 644 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 383 585.00 | 32 524 875.00 | | 35 383 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 179 236.00 | | 72 179 236.00 | 72 179 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 179 236.00 | | 72 179 236.00 | 72 179 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 391 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 270 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 692 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 239 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 777 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 027 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 592 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 402 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 479 454.00 | |
GE Autres charges | | | 7 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 917 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 647 119.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 514 726.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 628 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 416 283.00 | | | 416 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335 975.00 | 230 880.00 | | 335 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 900.00 | 4 394 714.00 | | 120 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 875.00 | 4 625 594.00 | | 456 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 267.00 | -237 515.00 | | 8 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 260.00 | 3 044 944.00 | | 68 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 528.00 | 2 807 429.00 | | 76 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380 348.00 | 1 818 165.00 | | 380 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 320.00 | | | -75 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 299 426.00 | 64 687 254.00 | | 77 299 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 566 733.00 | 61 556 954.00 | | 76 566 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 693.00 | 3 130 300.00 | | 732 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 339 457.00 | | | 5 339 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 646 125.00 | | 2 108 246.00 | 21 646 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 694 230.00 | 1 151 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 913 140.00 | 21 841 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 218 910.00 | 20 622 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 077.00 | | | 67 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 428 318.00 | | 1 413 016.00 | 20 428 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 729.00 | | 695 230.00 | 1 150 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 678 762.00 | 1 402 259.00 | 1 150 649.00 | 16 678 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 678 762.00 | 1 402 259.00 | 1 150 649.00 | 16 678 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 164.00 | 479 454.00 | 299 164.00 | 299 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 164.00 | 479 454.00 | 299 164.00 | 299 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 166 008.00 | 11 166 008.00 | | 11 166 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 348 493.00 | 1 348 493.00 | | 1 348 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 936 455.00 | 1 936 455.00 | | 1 936 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 286.00 | 224 286.00 | | 224 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 928.00 | 425 928.00 | | 425 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 816 142.00 | 816 142.00 | | 816 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 729.00 | | 21 729.00 | 21 729.00 |
UX Autres créances clients | 15 514 355.00 | 15 514 355.00 | | 15 514 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VB T. V. A. | 734 202.00 | 734 202.00 | | 734 202.00 |
VC Groupe et associés | 6 423 698.00 | 6 423 698.00 | | 6 423 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 830 278.00 | 1 009 507.00 | 1 472 260.00 | 2 830 278.00 |
VI Groupe et associés | 981 013.00 | 981 013.00 | | 981 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 899 347.00 | | | 899 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 749 675.00 | 1 749 675.00 | | 11 749 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 633.00 | 67 633.00 | | 67 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 464.00 | 210 464.00 | | 210 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 063.00 | 250 063.00 | | 250 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 906 595.00 | 24 884 867.00 | 21 729.00 | 24 906 595.00 |
VW T.V.A. | 3 429 043.00 | 3 429 043.00 | | 3 429 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 225 280.00 | 21 404 509.00 | 1 472 260.00 | 23 225 280.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 388.00 | | | 388.00 |