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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AN Terrains | 71 106.00 | 67 295.00 | 3 811.00 | 71 106.00 |
AP Constructions | 1 205 816.00 | 568 697.00 | 637 119.00 | 1 205 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 059 616.00 | 8 126 887.00 | 932 728.00 | 9 059 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 767 262.00 | 7 915 882.00 | 1 851 380.00 | 9 767 262.00 |
AX Avances et acomptes | 324 517.00 | | 324 517.00 | 324 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 729.00 | | 20 729.00 | 20 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 646 125.00 | 16 678 762.00 | 4 967 363.00 | 21 646 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 861.00 | | 265 861.00 | 265 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 556 589.00 | | 13 556 589.00 | 13 556 589.00 |
BZ Autres créances | 5 661 938.00 | | 5 661 938.00 | 5 661 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 849 599.00 | | 6 849 599.00 | 6 849 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 524.00 | | 223 524.00 | 223 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 557 512.00 | | 27 557 512.00 | 27 557 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 203 636.00 | 16 678 762.00 | 32 524 875.00 | 49 203 636.00 |
CU Autres participations | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 446 624.00 | | | 1 446 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 899 605.00 | | | 4 899 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 130 300.00 | | | 3 130 300.00 |
DL TOTAL (I) | 11 126 529.00 | | | 11 126 529.00 |
DP Provisions pour risques | 299 164.00 | | | 299 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 164.00 | | | 299 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 785 520.00 | | | 2 785 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 657.00 | | | 788 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 722 265.00 | | | 9 722 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 063 075.00 | | | 6 063 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
EA Autres dettes | 1 066 228.00 | | | 1 066 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650 685.00 | | | 650 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 099 181.00 | | | 21 099 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 524 875.00 | | | 32 524 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 183 392.00 | | | 19 183 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 192 280.00 | | 58 192 280.00 | 58 192 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 192 280.00 | | 58 192 280.00 | 58 192 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 721 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 591 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 379 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 559 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 295 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 197 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 450 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 299 164.00 | |
GE Autres charges | | | 3 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 162 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 428 729.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 450 673.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 571 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 312 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364 625.00 | | | 364 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 880.00 | | | 230 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 394 714.00 | | | 4 394 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 625 594.00 | | | 4 625 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -237 515.00 | | | -237 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 044 944.00 | | | 3 044 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 807 429.00 | | | 2 807 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 818 165.00 | | | 1 818 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 687 255.00 | | | 64 687 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 556 954.00 | | | 61 556 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 130 300.00 | | | 3 130 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 977 176.00 | | | 4 977 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 65 600.00 | | 65 600.00 | 65 600.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 594.00 | 299 164.00 | 306 594.00 | 306 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 155.00 | 299 164.00 | 313 154.00 | 313 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 350.00 | | | 350.00 |