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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 21 000.00 | 3 752.00 | 17 248.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 433.00 | 204 223.00 | 16 209.00 | 220 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 478.00 | 1 096 453.00 | 122 024.00 | 1 218 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 943.00 | | 83 943.00 | 83 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 105 067.00 | 1 304 977.00 | 1 800 089.00 | 3 105 067.00 |
BT Marchandises | 31 790.00 | | 31 790.00 | 31 790.00 |
BZ Autres créances | 80 755.00 | | 80 755.00 | 80 755.00 |
CF Disponibilités | 94 993.00 | | 94 993.00 | 94 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 513.00 | | 210 513.00 | 210 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 581.00 | 1 304 977.00 | 2 010 603.00 | 3 315 581.00 |
CU Autres participations | 1 262 011.00 | | 1 262 011.00 | 1 262 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
DH Report à nouveau | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 296.00 | | | 57 296.00 |
DL TOTAL (I) | 358 707.00 | | | 358 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 576.00 | | | 1 186 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 809.00 | | | 90 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 797.00 | | | 145 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 052.00 | | | 215 052.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 896.00 | | | 1 651 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 603.00 | | | 2 010 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 809.00 | | | 1 002 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 844.00 | | | 303 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 129 380.00 | | 2 129 380.00 | 2 129 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 380.00 | | 2 129 380.00 | 2 129 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 875.00 | | | 2 178 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 578.00 | | | 2 121 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 296.00 | | | 57 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 094 473.00 | | 10 619.00 | 3 094 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 1 345 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 3 105 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 468 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 202.00 | | | 290 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 292.00 | | 10 619.00 | 1 458 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345 979.00 | | | 1 345 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 144.00 | 39 833.00 | | 1 265 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 595.00 | 39 833.00 | | 1 264 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 797.00 | 145 797.00 | | 145 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 711.00 | 73 711.00 | | 73 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 903.00 | 79 903.00 | | 79 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 943.00 | | | 83 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
VC Groupe et associés | 53 114.00 | | | 53 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 844.00 | 303 844.00 | | 303 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 732.00 | 233 644.00 | 635 888.00 | 882 732.00 |
VI Groupe et associés | 90 809.00 | 90 809.00 | | 90 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 550.00 | | | 82 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 772.00 | | | 252 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 723.00 | 47 723.00 | | 47 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 673.00 | 83 729.00 | 83 943.00 | 167 673.00 |
VW T.V.A. | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 896.00 | 1 002 809.00 | 635 888.00 | 1 651 896.00 |