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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 21 000.00 | 7 112.00 | 13 888.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 120.00 | 228 097.00 | 11 023.00 | 239 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 864.00 | 1 185 030.00 | 37 834.00 | 1 222 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 96 898.00 | | 96 898.00 | 96 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 141 095.00 | 1 420 787.00 | 1 720 308.00 | 3 141 095.00 |
BT Marchandises | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 434.00 | 15 000.00 | 1 434.00 | 16 434.00 |
BZ Autres créances | 260 672.00 | | 260 672.00 | 260 672.00 |
CF Disponibilités | 107 640.00 | | 107 640.00 | 107 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 528.00 | 15 000.00 | 390 528.00 | 405 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 624.00 | 1 435 787.00 | 2 110 836.00 | 3 546 624.00 |
CU Autres participations | 1 262 011.00 | | 1 262 011.00 | 1 262 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DG Autres réserves | 530 674.00 | 153 770.00 | | 530 674.00 |
DH Report à nouveau | | -3 806.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 997.00 | 380 709.00 | | -143 997.00 |
DL TOTAL (I) | 661 085.00 | 805 082.00 | | 661 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 543.00 | 514 542.00 | | 504 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 095.00 | 275 286.00 | | 328 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 094.00 | 560 147.00 | | 574 094.00 |
EA Autres dettes | 29 519.00 | 9 519.00 | | 29 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 500.00 | 19 500.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 752.00 | 1 378 994.00 | | 1 449 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 836.00 | 2 184 075.00 | | 2 110 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 342.00 | 884 640.00 | | 960 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 798.00 | 20 000.00 | | 9 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 661.00 | | 840 661.00 | 840 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 661.00 | | 840 661.00 | 840 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 781.00 | 19 483.00 | | 22 781.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 478.00 | 35 866.00 | | 13 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 478.00 | 36 966.00 | | 13 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | -12 531.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | -12 531.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 318.00 | 49 497.00 | | 13 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 483.00 | 2 513 722.00 | | 944 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 480.00 | 2 133 013.00 | | 1 088 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 997.00 | 380 709.00 | | -143 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 136 776.00 | | 5 934.00 | 3 136 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 358 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 615.00 | 3 141 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 615.00 | 1 491 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 202.00 | | | 290 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 399.00 | | 4 200.00 | 1 489 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357 176.00 | | 1 734.00 | 1 357 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 816.00 | 24 586.00 | 1 615.00 | 1 397 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 267.00 | 24 586.00 | 1 615.00 | 1 397 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 095.00 | 328 095.00 | | 328 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 143.00 | 125 143.00 | | 125 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 494.00 | 256 494.00 | | 256 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 519.00 | 29 519.00 | | 29 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 898.00 | | 96 898.00 | 96 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
VC Groupe et associés | 144 486.00 | 144 486.00 | | 144 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 745.00 | 5 335.00 | 118 645.00 | 494 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
VP Divers | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 618.00 | 95 618.00 | | 95 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 985.00 | 282 087.00 | 96 898.00 | 378 985.00 |
VW T.V.A. | 96 839.00 | 96 839.00 | | 96 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 752.00 | 960 342.00 | 118 645.00 | 1 449 752.00 |