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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 21 000.00 | 5 432.00 | 15 568.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 519.00 | 216 335.00 | 15 184.00 | 231 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 118.00 | 1 156 373.00 | 55 745.00 | 1 212 118.00 |
AX Avances et acomptes | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 910.00 | | 91 910.00 | 91 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 120 371.00 | 1 378 689.00 | 1 741 682.00 | 3 120 371.00 |
BT Marchandises | 32 796.00 | | 32 796.00 | 32 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 30 138.00 | | 30 138.00 | 30 138.00 |
CF Disponibilités | 70 804.00 | | 70 804.00 | 70 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 143.00 | | 140 143.00 | 140 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 515.00 | 1 378 689.00 | 1 881 826.00 | 3 260 515.00 |
CU Autres participations | 1 262 011.00 | | 1 262 011.00 | 1 262 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
DG Autres réserves | 153 769.00 | | | 153 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 805.00 | | | -3 805.00 |
DL TOTAL (I) | 424 372.00 | | | 424 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 901.00 | | | 722 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 209.00 | | | 109 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 905.00 | | | 171 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 937.00 | | | 427 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 454.00 | | | 1 457 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 826.00 | | | 1 881 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 288.00 | | | 1 089 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 148.00 | | | 126 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 161 093.00 | | 2 161 093.00 | 2 161 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 093.00 | | 2 161 093.00 | 2 161 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 843.00 | |
GE Autres charges | | | 2 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 044.00 | | | -7 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 718.00 | | | 2 192 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 523.00 | | | 2 196 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 805.00 | | | -3 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 107 563.00 | | 12 809.00 | 3 107 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 353 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 120 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 476 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 202.00 | | | 290 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 350.00 | | 10 897.00 | 1 465 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352 010.00 | | 1 911.00 | 1 352 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 846.00 | 39 844.00 | | 1 338 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 297.00 | 39 844.00 | | 1 338 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 905.00 | 171 905.00 | | 171 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 113.00 | 75 113.00 | | 75 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 390.00 | 193 390.00 | | 193 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 911.00 | | 91 911.00 | 91 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
VC Groupe et associés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 148.00 | 126 148.00 | | 126 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 754.00 | 228 588.00 | 368 166.00 | 596 754.00 |
VI Groupe et associés | 109 209.00 | 109 209.00 | | 109 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 749.00 | | | 62 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 649.00 | 87 649.00 | | 87 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 454.00 | 33 543.00 | 91 911.00 | 125 454.00 |
VW T.V.A. | 71 787.00 | 71 787.00 | | 71 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 454.00 | 1 089 288.00 | 368 166.00 | 1 457 454.00 |