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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 21 000.00 | 4 592.00 | 16 408.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 232.00 | 209 549.00 | 13 682.00 | 223 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 118.00 | 1 124 154.00 | 87 963.00 | 1 212 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 999.00 | | 89 999.00 | 89 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 107 562.00 | 1 338 845.00 | 1 768 717.00 | 3 107 562.00 |
BT Marchandises | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BZ Autres créances | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
CF Disponibilités | 119 996.00 | | 119 996.00 | 119 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 061.00 | | 173 061.00 | 173 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 624.00 | 1 338 845.00 | 1 941 778.00 | 3 280 624.00 |
CU Autres participations | 1 262 011.00 | | 1 262 011.00 | 1 262 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 405.00 | | | 274 405.00 |
DG Autres réserves | 84 298.00 | | | 84 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 471.00 | | | 69 471.00 |
DL TOTAL (I) | 428 178.00 | | | 428 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 512.00 | | | 967 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 083.00 | | | 141 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 843.00 | | | 166 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 159.00 | | | 221 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 600.00 | | | 1 513 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 778.00 | | | 1 941 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 099.00 | | | 1 086 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 013.00 | | | 307 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 166 798.00 | | 2 166 798.00 | 2 166 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 798.00 | | 2 166 798.00 | 2 166 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 861.00 | | | -11 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 809.00 | | | 2 209 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 338.00 | | | 2 140 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 471.00 | | | 69 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 105 067.00 | | 9 402.00 | 3 105 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 547.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 547.00 | 1 352 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 907.00 | 3 107 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 360.00 | 1 465 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 202.00 | | | 290 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 911.00 | | 2 799.00 | 1 468 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345 954.00 | | 6 603.00 | 1 345 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 977.00 | 40 227.00 | 6 360.00 | 1 304 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 428.00 | 40 227.00 | 6 360.00 | 1 304 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 843.00 | 166 843.00 | | 166 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 281.00 | 74 281.00 | | 74 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 279.00 | 97 279.00 | | 97 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 999.00 | | | 89 999.00 |
VB T. V. A. | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 013.00 | 307 013.00 | | 307 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 499.00 | 232 998.00 | 427 501.00 | 660 499.00 |
VI Groupe et associés | 141 083.00 | 141 083.00 | | 141 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 809.00 | | | 221 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 344.00 | 40 344.00 | | 40 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 402.00 | 25 403.00 | 89 999.00 | 115 402.00 |
VW T.V.A. | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 600.00 | 1 086 099.00 | 427 501.00 | 1 513 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |