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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 21 000.00 | 7 952.00 | 13 048.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 442.00 | 232 731.00 | 11 711.00 | 244 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 879.00 | 1 187 566.00 | 40 313.00 | 1 227 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 898.00 | | 96 898.00 | 96 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 151 432.00 | 1 428 798.00 | 1 722 634.00 | 3 151 432.00 |
BT Marchandises | 33 706.00 | | 33 706.00 | 33 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 988.00 | 15 000.00 | 1 988.00 | 16 988.00 |
BZ Autres créances | 209 990.00 | | 209 990.00 | 209 990.00 |
CF Disponibilités | 211 480.00 | | 211 480.00 | 211 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 441.00 | 15 000.00 | 462 441.00 | 477 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 873.00 | 1 443 798.00 | 2 185 075.00 | 3 628 873.00 |
CU Autres participations | 1 262 011.00 | | 1 262 011.00 | 1 262 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DG Autres réserves | 530 674.00 | 530 674.00 | | 530 674.00 |
DH Report à nouveau | -143 997.00 | | | -143 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 726.00 | -143 997.00 | | 105 726.00 |
DL TOTAL (I) | 766 811.00 | 661 085.00 | | 766 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 108.00 | 504 543.00 | | 495 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 960.00 | 328 095.00 | | 344 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 177.00 | 574 094.00 | | 535 177.00 |
EA Autres dettes | 29 519.00 | 29 519.00 | | 29 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 264.00 | 1 449 752.00 | | 1 418 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 075.00 | 2 110 836.00 | | 2 185 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 155.00 | 960 342.00 | | 624 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 798.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 090.00 | | 567 090.00 | 567 090.00 |
FG Production vendue services | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 988.00 | | 568 988.00 | 568 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 321 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 688.00 | 22 781.00 | | 187 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | 13 478.00 | | 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | 13 478.00 | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | 160.00 | | 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 977.00 | 160.00 | | 2 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 650.00 | 13 318.00 | | -2 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 035.00 | 944 483.00 | | 1 080 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 309.00 | 1 088 480.00 | | 974 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 726.00 | -143 997.00 | | 105 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 141 095.00 | | 23 411.00 | 3 141 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 358 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 074.00 | 3 151 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 074.00 | 1 502 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 202.00 | | | 290 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 984.00 | | 23 411.00 | 1 491 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358 909.00 | | | 1 358 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 787.00 | 18 811.00 | 10 800.00 | 1 420 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 238.00 | 18 811.00 | 10 800.00 | 1 420 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 960.00 | 176 717.00 | 40 786.00 | 344 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 412.00 | 93 412.00 | | 93 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 337.00 | 245 337.00 | | 245 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 519.00 | 29 519.00 | | 29 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 898.00 | | 96 898.00 | 96 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
VC Groupe et associés | 146 839.00 | 146 839.00 | | 146 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 108.00 | 5 698.00 | 118 645.00 | 495 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 505.00 | 58 750.00 | 9 880.00 | 99 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 152.00 | 232 254.00 | 96 898.00 | 329 152.00 |
VW T.V.A. | 96 923.00 | 1 221.00 | 23 200.00 | 96 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 264.00 | 624 155.00 | 192 511.00 | 1 418 264.00 |