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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 21 000.00 | 6 272.00 | 14 728.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 120.00 | 222 631.00 | 16 489.00 | 239 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 279.00 | 1 168 364.00 | 51 915.00 | 1 220 279.00 |
BF Prêts | | | -5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 95 165.00 | | 95 165.00 | 95 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 136 776.00 | 1 397 816.00 | 1 738 960.00 | 3 136 776.00 |
BT Marchandises | 29 015.00 | | 29 015.00 | 29 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BZ Autres créances | 166 372.00 | | 166 372.00 | 166 372.00 |
CF Disponibilités | 239 298.00 | | 239 298.00 | 239 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 115.00 | | 445 115.00 | 445 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 892.00 | 1 397 816.00 | 2 184 075.00 | 3 581 892.00 |
CU Autres participations | 1 262 011.00 | | 1 262 011.00 | 1 262 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
DG Autres réserves | 153 770.00 | | | 153 770.00 |
DH Report à nouveau | -3 806.00 | | | -3 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 709.00 | | | 380 709.00 |
DL TOTAL (I) | 805 082.00 | | | 805 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 542.00 | | | 514 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 286.00 | | | 275 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 147.00 | | | 560 147.00 |
EA Autres dettes | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 994.00 | | | 1 378 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 075.00 | | | 2 184 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 110.00 | | | 200 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 204 574.00 | | 2 204 574.00 | 2 204 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 574.00 | | 2 204 574.00 | 2 204 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 254.00 | |
GE Autres charges | | | 2 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 966.00 | | | 36 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -12 531.00 | | | -12 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -12 531.00 | | | -12 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 497.00 | | | 49 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 722.00 | | | 2 513 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 013.00 | | | 2 133 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 709.00 | | | 380 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 120 372.00 | | 33 142.00 | 3 120 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 357 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 610.00 | 14 127.00 | 3 136 776.00 | 2 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 610.00 | 14 127.00 | 1 489 399.00 | 2 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 202.00 | | | 290 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 248.00 | | 29 888.00 | 1 476 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353 922.00 | | 3 254.00 | 1 353 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 689.00 | 33 254.00 | 14 127.00 | 1 378 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 140.00 | 33 254.00 | 14 127.00 | 1 378 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 286.00 | 275 286.00 | | 275 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 141.00 | 106 141.00 | | 106 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 632.00 | 240 632.00 | | 240 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 165.00 | 1 000.00 | 94 165.00 | 95 165.00 |
UX Autres créances clients | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VB T. V. A. | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
VC Groupe et associés | 141 057.00 | 141 057.00 | | 141 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 542.00 | 189.00 | 491 662.00 | 494 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 237.00 | 106 237.00 | | 106 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 966.00 | 175 802.00 | 94 165.00 | 269 966.00 |
VW T.V.A. | 107 136.00 | 107 136.00 | | 107 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 994.00 | 884 640.00 | 491 662.00 | 1 378 994.00 |