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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802.00 | 360.00 | 1 441.00 | 1 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 719.00 | 134 237.00 | 8 481.00 | 142 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 358.00 | 146 031.00 | 20 326.00 | 166 358.00 |
BN En cours de production de biens | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BT Marchandises | 17 267.00 | 5 500.00 | 11 767.00 | 17 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 534.00 | | 38 534.00 | 38 534.00 |
BZ Autres créances | 39 613.00 | | 39 613.00 | 39 613.00 |
CF Disponibilités | 93 229.00 | | 93 229.00 | 93 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 344.00 | 5 500.00 | 194 844.00 | 200 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 702.00 | 151 531.00 | 215 170.00 | 366 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 77 556.00 | 77 556.00 | | 77 556.00 |
DH Report à nouveau | -13 668.00 | | | -13 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 273.00 | -13 668.00 | | 4 273.00 |
DL TOTAL (I) | 103 361.00 | 99 088.00 | | 103 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 967.00 | 18 890.00 | | 17 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 274.00 | 47 043.00 | | 93 274.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 809.00 | 65 933.00 | | 111 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 170.00 | 165 021.00 | | 215 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
FD Production vendue biens | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FG Production vendue services | 709 575.00 | | 709 575.00 | 709 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 504.00 | | 711 504.00 | 711 504.00 |
FM Production stockée | | | 11 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 461.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 911.00 | 500.00 | | 3 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 262.00 | | 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 328.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 367.00 | 171.00 | | 3 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 166.00 | 730 294.00 | | 730 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 892.00 | 743 962.00 | | 725 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 273.00 | -13 668.00 | | 4 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 215.00 | | 5 468.00 | 167 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 325.00 | 166 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 325.00 | 155 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 231.00 | | 5 049.00 | 157 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 984.00 | | 418.00 | 9 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 895.00 | 6 461.00 | 6 325.00 | 145 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 895.00 | 6 461.00 | 6 325.00 | 145 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 698.00 | 79 698.00 | | 79 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
UX Autres créances clients | 38 534.00 | | | 38 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 551.00 | 78 148.00 | 10 403.00 | 88 551.00 |
VW T.V.A. | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 809.00 | 111 809.00 | | 111 809.00 |