| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802.00 | 901.00 | 901.00 | 1 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 792.00 | 130 847.00 | 33 945.00 | 164 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 872.00 | 143 181.00 | 45 690.00 | 188 872.00 |
BT Marchandises | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 228.00 | | 49 228.00 | 49 228.00 |
BZ Autres créances | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
CF Disponibilités | 64 785.00 | | 64 785.00 | 64 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 571.00 | | 137 571.00 | 137 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 443.00 | 143 181.00 | 183 262.00 | 326 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 77 556.00 | 77 556.00 | | 77 556.00 |
DH Report à nouveau | -3 797.00 | -6 181.00 | | -3 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 561.00 | 2 383.00 | | 1 561.00 |
DL TOTAL (I) | 110 519.00 | 108 958.00 | | 110 519.00 |
DP Provisions pour risques | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 524.00 | 17 863.00 | | 8 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 837.00 | 61 219.00 | | 61 837.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 442.00 | 79 083.00 | | 70 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 262.00 | 190 341.00 | | 183 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
FG Production vendue services | 799 889.00 | | 799 889.00 | 799 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 600.00 | | 800 600.00 | 800 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 698.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 513.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 584.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 12 584.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 9 083.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 9 083.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | 3 502.00 | | 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 014.00 | 809 306.00 | | 801 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 453.00 | 806 922.00 | | 799 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 561.00 | 2 384.00 | | 1 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 308.00 | | 7 128.00 | 187 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 564.00 | 188 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 564.00 | 178 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 736.00 | | 6 855.00 | 176 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 571.00 | | 272.00 | 10 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 047.00 | 8 698.00 | 5 564.00 | 140 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 047.00 | 8 698.00 | 5 564.00 | 140 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 167.00 | 39 167.00 | | 39 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 1 205.00 | |
VB T. V. A. | | | 6 250.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | | 386.00 | |
VW T.V.A. | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 442.00 | 70 442.00 | | 70 442.00 |