| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802.00 | 721.00 | 1 081.00 | 1 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 501.00 | 127 893.00 | 35 608.00 | 163 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 308.00 | 140 047.00 | 47 261.00 | 187 308.00 |
BT Marchandises | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 459.00 | | 46 459.00 | 46 459.00 |
BZ Autres créances | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
CF Disponibilités | 55 068.00 | | 55 068.00 | 55 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 081.00 | | 143 081.00 | 143 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 389.00 | 140 047.00 | 190 342.00 | 330 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 77 556.00 | 77 556.00 | | 77 556.00 |
DH Report à nouveau | -6 181.00 | -9 395.00 | | -6 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 384.00 | 3 213.00 | | 2 384.00 |
DL TOTAL (I) | 108 959.00 | 106 575.00 | | 108 959.00 |
DP Provisions pour risques | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 864.00 | 9 052.00 | | 17 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 219.00 | 97 426.00 | | 61 219.00 |
EA Autres dettes | | 3 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 083.00 | 109 681.00 | | 79 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 342.00 | 218 556.00 | | 190 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 083.00 | 109 681.00 | | 79 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
FG Production vendue services | 786 317.00 | | 786 317.00 | 786 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 236.00 | | 788 236.00 | 788 236.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 513.00 | 2 402.00 | | 2 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 584.00 | 4.00 | | 12 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 584.00 | 2 504.00 | | 12 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 083.00 | 293.00 | | 9 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 083.00 | 293.00 | | 9 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 502.00 | 2 211.00 | | 3 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 306.00 | 719 810.00 | | 809 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 922.00 | 716 596.00 | | 806 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 384.00 | 3 213.00 | | 2 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 565.00 | | 4 743.00 | 182 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 162.00 | | 4 575.00 | 172 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 403.00 | | 169.00 | 10 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 373.00 | 2 675.00 | | 137 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 373.00 | 2 675.00 | | 137 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 800.00 | | 5 500.00 | 7 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
UX Autres créances clients | 46 459.00 | | | 46 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VB T. V. A. | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 133.00 | 71 561.00 | 10 572.00 | 82 133.00 |
VW T.V.A. | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 083.00 | 79 083.00 | | 79 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 692.00 | 6 665.00 | | 6 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 840.00 | 8 616.00 | | 6 840.00 |
ST Autres comptes | 57 493.00 | 58 620.00 | | 57 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 110.00 | 31 920.00 | | 31 110.00 |
YT Sous‐traitance | 36 870.00 | 12 057.00 | | 36 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 993.00 | 2 282.00 | | 1 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 685.00 | 8 947.00 | | 8 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 898.00 | 72 524.00 | | 86 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 147.00 | 25 394.00 | | 35 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 314.00 | 111 214.00 | | 132 314.00 |