| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802.00 | 1 261.00 | 540.00 | 1 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 511.00 | 149 652.00 | 14 858.00 | 164 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 591.00 | 162 347.00 | 26 243.00 | 188 591.00 |
BN En cours de production de biens | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BT Marchandises | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 607.00 | | 37 607.00 | 37 607.00 |
BZ Autres créances | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
CF Disponibilités | 51 834.00 | | 51 834.00 | 51 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 184.00 | | 137 184.00 | 137 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 775.00 | 162 347.00 | 163 428.00 | 325 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 77 556.00 | 77 556.00 | | 77 556.00 |
DH Report à nouveau | -12 079.00 | -2 236.00 | | -12 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 012.00 | -9 843.00 | | -4 012.00 |
DL TOTAL (I) | 96 664.00 | 100 676.00 | | 96 664.00 |
DP Provisions pour risques | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 722.00 | 12 189.00 | | 10 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 741.00 | 51 346.00 | | 53 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 463.00 | 63 536.00 | | 64 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 428.00 | 166 512.00 | | 163 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 663 811.00 | | 663 811.00 | 663 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 895.00 | | 676 895.00 | 676 895.00 |
FM Production stockée | | | 12 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 802.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 582.00 | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 582.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | -582.00 | | -620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 437.00 | 649 113.00 | | 691 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 449.00 | 658 956.00 | | 695 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 012.00 | -9 843.00 | | -4 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 572.00 | | 1 019.00 | 187 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 727.00 | | 1 019.00 | 176 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 545.00 | 10 802.00 | | 151 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 545.00 | 10 802.00 | | 151 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
UX Autres créances clients | 37 607.00 | | | 37 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 548.00 | 48 703.00 | 10 844.00 | 59 548.00 |
VW T.V.A. | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 463.00 | 64 463.00 | | 64 463.00 |