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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802.00 | 1 081.00 | 720.00 | 1 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 492.00 | 139 030.00 | 24 461.00 | 163 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 572.00 | 151 545.00 | 36 026.00 | 187 572.00 |
BT Marchandises | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 348.00 | | 35 348.00 | 35 348.00 |
BZ Autres créances | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CF Disponibilités | 61 953.00 | | 61 953.00 | 61 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 486.00 | | 130 486.00 | 130 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 058.00 | 151 545.00 | 166 512.00 | 318 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 77 556.00 | 77 556.00 | | 77 556.00 |
DH Report à nouveau | -2 236.00 | -3 797.00 | | -2 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 843.00 | 1 561.00 | | -9 843.00 |
DL TOTAL (I) | 100 676.00 | 110 519.00 | | 100 676.00 |
DP Provisions pour risques | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 189.00 | 8 524.00 | | 12 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 346.00 | 61 837.00 | | 51 346.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 536.00 | 70 442.00 | | 63 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 512.00 | 183 262.00 | | 166 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FD Production vendue biens | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FG Production vendue services | 642 149.00 | | 642 149.00 | 642 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 231.00 | | 642 231.00 | 642 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 663.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | 122.00 | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 122.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | 228.00 | | -582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 113.00 | 801 014.00 | | 649 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 956.00 | 799 453.00 | | 658 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 843.00 | 1 561.00 | | -9 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 872.00 | | | 188 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 187 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 176 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 027.00 | | | 178 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 181.00 | 9 663.00 | 1 300.00 | 143 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 181.00 | 9 663.00 | 1 300.00 | 143 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
UX Autres créances clients | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VB T. V. A. | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 266.00 | 45 421.00 | 10 844.00 | 56 266.00 |
VW T.V.A. | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 536.00 | 63 536.00 | | 63 536.00 |