| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802.00 | 540.00 | 1 261.00 | 1 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 925.00 | 125 398.00 | 33 527.00 | 158 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 564.00 | 137 372.00 | 45 192.00 | 182 564.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 17 396.00 | 5 500.00 | 11 896.00 | 17 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 594.00 | | 75 594.00 | 75 594.00 |
BZ Autres créances | 33 233.00 | | 33 233.00 | 33 233.00 |
CF Disponibilités | 52 639.00 | | 52 639.00 | 52 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 863.00 | 5 500.00 | 173 363.00 | 178 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 428.00 | 142 872.00 | 218 555.00 | 361 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 77 556.00 | 77 556.00 | | 77 556.00 |
DH Report à nouveau | -9 394.00 | -13 668.00 | | -9 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 213.00 | 4 273.00 | | 3 213.00 |
DL TOTAL (I) | 106 575.00 | 103 361.00 | | 106 575.00 |
DP Provisions pour risques | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 052.00 | 17 967.00 | | 9 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 426.00 | 93 274.00 | | 97 426.00 |
EA Autres dettes | 3 202.00 | 566.00 | | 3 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 680.00 | 111 809.00 | | 109 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 555.00 | 215 170.00 | | 218 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 724 285.00 | | 724 285.00 | 724 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 240.00 | | 725 240.00 | 725 240.00 |
FM Production stockée | | | -11 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 151.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3 411.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 503.00 | 3 911.00 | | 2 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 544.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 544.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 210.00 | 3 367.00 | | 2 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 809.00 | 730 166.00 | | 719 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 596.00 | 725 892.00 | | 716 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 213.00 | 4 273.00 | | 3 213.00 |