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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 967 154.00 | 732 334.00 | 234 820.00 | 967 154.00 |
AP Constructions | 750 393.00 | 577 310.00 | 173 083.00 | 750 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 821.00 | 164 207.00 | 43 614.00 | 207 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 408.00 | | 239 408.00 | 239 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 352.00 | 1 473 852.00 | 695 499.00 | 2 169 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
CF Disponibilités | 35 813.00 | | 35 813.00 | 35 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 131.00 | | 82 131.00 | 82 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 483.00 | 1 473 852.00 | 777 630.00 | 2 251 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 631.00 | | | 547 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
DG Autres réserves | 117 345.00 | | | 117 345.00 |
DH Report à nouveau | -183 292.00 | | | -183 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
DL TOTAL (I) | 499 342.00 | | | 499 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 892.00 | | | 231 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 288.00 | | | 278 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 630.00 | | | 777 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 926.00 | | | 85 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 687.00 | | 112 687.00 | 112 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 687.00 | | 112 687.00 | 112 687.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 918.00 | | | 122 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 410.00 | | | 109 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 949.00 | | 39 366.00 | 2 167 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 964.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 964.00 | 239 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 964.00 | 2 169 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 925 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 003.00 | | 39 366.00 | 1 886 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 372.00 | | | 277 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 336.00 | 24 516.00 | | 1 449 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 336.00 | 24 516.00 | | 1 449 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 408.00 | | | 239 408.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 892.00 | 39 530.00 | 192 361.00 | 231 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 964.00 | | | 37 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 726.00 | 46 317.00 | 239 408.00 | 285 726.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 288.00 | 85 926.00 | 192 361.00 | 278 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
ST Autres comptes | 33 977.00 | | | 33 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 129.00 | | | 65 129.00 |