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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 968 326.00 | 732 335.00 | 235 991.00 | 968 326.00 |
AP Constructions | 750 394.00 | 611 760.00 | 138 633.00 | 750 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 694.00 | 187 563.00 | 87 131.00 | 274 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 716.00 | | 158 716.00 | 158 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 703.00 | 1 531 658.00 | 625 045.00 | 2 156 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 848.00 | | 36 848.00 | 36 848.00 |
BZ Autres créances | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
CF Disponibilités | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 122.00 | | 79 122.00 | 79 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 825.00 | 1 531 658.00 | 704 166.00 | 2 235 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 631.00 | 547 631.00 | | 547 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
DG Autres réserves | 117 345.00 | 117 345.00 | | 117 345.00 |
DH Report à nouveau | -173 969.00 | -169 785.00 | | -173 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 478.00 | -4 185.00 | | 7 478.00 |
DL TOTAL (I) | 502 635.00 | 495 158.00 | | 502 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 200.00 | 192 361.00 | | 151 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 564.00 | 18 020.00 | | 8 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 061.00 | 6 089.00 | | 11 061.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 706.00 | 30 442.00 | | 30 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 531.00 | 246 915.00 | | 201 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 166.00 | 742 073.00 | | 704 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 121 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 718.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 554.00 | 128 665.00 | | 138 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 076.00 | 132 849.00 | | 131 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 478.00 | -4 185.00 | | 7 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 845.00 | | 17 020.00 | 2 180 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 162.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 162.00 | 158 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 162.00 | 2 156 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 993 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976 393.00 | | 17 020.00 | 1 976 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 878.00 | | | 199 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 941.00 | 31 718.00 | | 1 499 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 941.00 | 31 718.00 | | 1 499 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 716.00 | | 158 716.00 | 158 716.00 |
UX Autres créances clients | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
VP Divers | 18 670.00 | 1 670.00 | 17 000.00 | 18 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 234.00 | 38 518.00 | 175 716.00 | 214 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 531.00 | 50 331.00 | | 201 531.00 |