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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 968 325.00 | 732 334.00 | 235 991.00 | 968 325.00 |
AP Constructions | 762 470.00 | 635 871.00 | 126 598.00 | 762 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 914.00 | 225 783.00 | 54 130.00 | 279 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 227.00 | | 71 227.00 | 71 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 511.00 | 1 593 989.00 | 492 521.00 | 2 086 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 773.00 | | 37 773.00 | 37 773.00 |
BZ Autres créances | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
CF Disponibilités | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 736.00 | | 79 736.00 | 79 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 248.00 | 1 593 989.00 | 572 258.00 | 2 166 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 434.00 | | | 44 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 631.00 | | | 547 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
DG Autres réserves | 117 345.00 | | | 117 345.00 |
DH Report à nouveau | -182 202.00 | | | -182 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 294.00 | | | -32 294.00 |
DL TOTAL (I) | 454 630.00 | | | 454 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 711.00 | | | 63 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 478.00 | | | 31 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 628.00 | | | 117 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 258.00 | | | 572 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 351.00 | | | 98 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 261.00 | | 94 261.00 | 94 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 261.00 | | 94 261.00 | 94 261.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 827.00 | | | 97 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 122.00 | | | 130 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 294.00 | | | -32 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 439.00 | | 2 700.00 | 2 128 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 628.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 628.00 | 71 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 628.00 | 2 086 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 010 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 010.00 | | 2 700.00 | 2 008 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 856.00 | | | 115 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 985.00 | 31 004.00 | | 1 562 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 985.00 | 31 004.00 | | 1 562 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 478.00 | 31 478.00 | | 31 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 227.00 | 44 434.00 | 26 793.00 | 71 227.00 |
UX Autres créances clients | 37 773.00 | 37 773.00 | | 37 773.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 711.00 | 44 434.00 | 19 277.00 | 63 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 628.00 | | | 44 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 417.00 | 103 624.00 | 26 793.00 | 130 417.00 |
VW T.V.A. | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 628.00 | 98 351.00 | 19 277.00 | 117 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
ST Autres comptes | 50 971.00 | | | 50 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 401.00 | | | 84 401.00 |