| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 968 326.00 | 732 335.00 | 235 991.00 | 968 326.00 |
AP Constructions | 762 470.00 | 623 592.00 | 138 878.00 | 762 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 214.00 | 207 059.00 | 70 155.00 | 277 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 856.00 | | 115 856.00 | 115 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 440.00 | 1 562 986.00 | 565 454.00 | 2 128 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 705.00 | | 37 705.00 | 37 705.00 |
BZ Autres créances | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
CF Disponibilités | 25 801.00 | | 25 801.00 | 25 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 760.00 | | 90 760.00 | 90 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 200.00 | 1 562 986.00 | 656 214.00 | 2 219 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 631.00 | 547 631.00 | | 547 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
DG Autres réserves | 117 345.00 | 117 345.00 | | 117 345.00 |
DH Report à nouveau | -166 492.00 | -173 969.00 | | -166 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 711.00 | 7 478.00 | | -15 711.00 |
DL TOTAL (I) | 486 925.00 | 502 635.00 | | 486 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 340.00 | 151 200.00 | | 108 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 020.00 | 8 564.00 | | 19 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 509.00 | 11 061.00 | | 10 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 420.00 | 30 706.00 | | 31 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 289.00 | 201 531.00 | | 169 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 214.00 | 704 166.00 | | 656 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 122 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 328.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 161.00 | 138 554.00 | | 128 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 872.00 | 131 076.00 | | 143 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 711.00 | 7 478.00 | | -15 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 703.00 | | 14 597.00 | 2 156 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 860.00 | 115 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 860.00 | 2 128 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 008 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993 413.00 | | 14 597.00 | 1 993 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 716.00 | | | 158 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 856.00 | 44 628.00 | 71 228.00 | 115 856.00 |
UX Autres créances clients | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 340.00 | | | 108 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 815.00 | 109 587.00 | 71 228.00 | 180 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 289.00 | 60 949.00 | | 169 289.00 |