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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 967 155.00 | 732 335.00 | 234 820.00 | 967 155.00 |
AP Constructions | 750 394.00 | 595 740.00 | 154 654.00 | 750 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 845.00 | 171 866.00 | 86 979.00 | 258 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 878.00 | | 199 878.00 | 199 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 845.00 | 1 499 941.00 | 680 904.00 | 2 180 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 531.00 | | 36 531.00 | 36 531.00 |
BZ Autres créances | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CF Disponibilités | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 169.00 | | 61 169.00 | 61 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 014.00 | 1 499 941.00 | 742 073.00 | 2 242 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 631.00 | 547 631.00 | | 547 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
DG Autres réserves | 117 345.00 | 117 345.00 | | 117 345.00 |
DH Report à nouveau | -169 785.00 | -183 292.00 | | -169 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 185.00 | 13 508.00 | | -4 185.00 |
DL TOTAL (I) | 495 158.00 | 499 342.00 | | 495 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 361.00 | 231 892.00 | | 192 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 020.00 | 10 396.00 | | 18 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 089.00 | 6 000.00 | | 6 089.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 442.00 | 30 000.00 | | 30 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 915.00 | 278 288.00 | | 246 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 073.00 | 777 631.00 | | 742 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 001.00 | | 120 001.00 | 120 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 001.00 | | 120 001.00 | 120 001.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 665.00 | 122 919.00 | | 128 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 849.00 | 109 411.00 | | 132 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 185.00 | 13 508.00 | | -4 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 352.00 | | 51 023.00 | 2 169 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 531.00 | 199 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 531.00 | 2 180 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 976 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925 370.00 | | 51 023.00 | 1 925 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 409.00 | | | 239 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 853.00 | 26 088.00 | | 1 473 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 853.00 | 26 088.00 | | 1 473 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 878.00 | 41 162.00 | | 199 878.00 |
UX Autres créances clients | 36 531.00 | | | 36 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 361.00 | 41 162.00 | 151 199.00 | 192 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 531.00 | | | 39 531.00 |
VP Divers | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 171.00 | 83 455.00 | 158 716.00 | 242 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 915.00 | 95 716.00 | 151 199.00 | 246 915.00 |