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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 968 326.00 | 732 335.00 | 235 991.00 | 968 326.00 |
AP Constructions | 762 470.00 | 648 151.00 | 114 319.00 | 762 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 358.00 | 241 007.00 | 45 351.00 | 286 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 486.00 | | 35 486.00 | 35 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 213.00 | 1 621 493.00 | 435 721.00 | 2 057 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 752.00 | | 38 752.00 | 38 752.00 |
BZ Autres créances | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
CF Disponibilités | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 450.00 | | 90 450.00 | 90 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 664.00 | 1 621 493.00 | 526 171.00 | 2 147 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 631.00 | | | 547 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
DG Autres réserves | 117 345.00 | | | 117 345.00 |
DH Report à nouveau | -214 497.00 | | | -214 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
DL TOTAL (I) | 459 248.00 | | | 459 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 294.00 | | | 32 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 922.00 | | | 66 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 171.00 | | | 526 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 913.00 | | 125 913.00 | 125 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 913.00 | | 125 913.00 | 125 913.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 503.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 655.00 | | | 127 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 037.00 | | | 123 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 168.00 | | | 2 093 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 974.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 974.00 | 35 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 974.00 | 2 057 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 017 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 017 134.00 | | | 2 017 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 460.00 | | | 71 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 990.00 | 27 503.00 | | 1 593 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 990.00 | 27 503.00 | | 1 593 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 294.00 | | 32 294.00 | 32 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 486.00 | 35 486.00 | | 35 486.00 |
UX Autres créances clients | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 470.00 | | | 46 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 546.00 | 78 546.00 | 17 000.00 | 95 546.00 |
VW T.V.A. | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 922.00 | | 66 922.00 | 66 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
ST Autres comptes | 49 028.00 | | | 49 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 773.00 | | | 82 773.00 |