| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440 186.00 | 956 807.00 | 483 378.00 | 1 440 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 999.00 | 240 844.00 | 13 155.00 | 253 999.00 |
AX Avances et acomptes | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 088.00 | 1 202 601.00 | 518 487.00 | 1 721 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 910.00 | 46 846.00 | 248 064.00 | 294 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 991.00 | 14 618.00 | 71 373.00 | 85 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 839.00 | | 712 839.00 | 712 839.00 |
BZ Autres créances | 128 462.00 | | 128 462.00 | 128 462.00 |
CF Disponibilités | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 932.00 | | 115 932.00 | 115 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 667.00 | 61 464.00 | 1 287 203.00 | 1 348 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 755.00 | 1 264 065.00 | 1 805 690.00 | 3 069 755.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 18 812.00 | 7 862.00 | | 18 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 770.00 | 10 949.00 | | 22 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 342.00 | 51 848.00 | | 41 342.00 |
DL TOTAL (I) | 231 424.00 | 219 160.00 | | 231 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 149.00 | 498 951.00 | | 386 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 599.00 | 212 599.00 | | 262 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 065.00 | 286 071.00 | | 653 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 743.00 | 85 566.00 | | 110 743.00 |
EA Autres dettes | 63 365.00 | | | 63 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 346.00 | 68 095.00 | | 98 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 266.00 | 1 151 282.00 | | 1 574 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 690.00 | 1 370 442.00 | | 1 805 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 501.00 | 815 989.00 | | 1 303 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 972 424.00 | 244 353.00 | 2 216 777.00 | 1 972 424.00 |
FG Production vendue services | 150 810.00 | 22 312.00 | 173 121.00 | 150 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 234.00 | 266 665.00 | 2 389 899.00 | 2 123 234.00 |
FM Production stockée | | | 3 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 464.00 | |
GE Autres charges | | | 7 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 161.00 | 2 205.00 | | 4 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 877.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 506.00 | 87 797.00 | | 10 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 506.00 | 106 674.00 | | 10 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 721.00 | 41 069.00 | | 2 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 785.00 | 65 605.00 | | 7 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 126.00 | 232.00 | | -5 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 300.00 | 2 154 841.00 | | 2 471 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 530.00 | 2 143 891.00 | | 2 448 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 770.00 | 10 949.00 | | 22 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 084.00 | | 33 611.00 | 1 710 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 056.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 056.00 | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 551.00 | 18 056.00 | 1 721 088.00 | 4 551.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 551.00 | | 1 696 038.00 | 4 551.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 078.00 | | 13 511.00 | 1 687 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 056.00 | | 20 100.00 | 18 056.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 780.00 | 111 821.00 | | 1 090 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 830.00 | 111 821.00 | | 1 085 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 032.00 | 61 464.00 | 50 032.00 | 50 032.00 |
6T Sur comptes clients | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 714.00 | 61 464.00 | 57 714.00 | 57 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 714.00 | 61 464.00 | 57 714.00 | 57 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 464.00 | 57 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 065.00 | 653 065.00 | | 653 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 546.00 | 48 546.00 | | 48 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 365.00 | 63 365.00 | | 63 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 346.00 | 98 346.00 | | 98 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 712 839.00 | | | 712 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 44 139.00 | | | 44 139.00 |
VC Groupe et associés | 61 225.00 | | | 61 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 149.00 | 115 383.00 | 270 766.00 | 386 149.00 |
VI Groupe et associés | 262 599.00 | 262 599.00 | | 262 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 803.00 | | | 112 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 932.00 | | | 115 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 233.00 | 957 233.00 | 15 000.00 | 972 233.00 |
VW T.V.A. | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 266.00 | 1 303 501.00 | 270 766.00 | 1 574 266.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 178.00 | 20 363.00 | | 20 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 121.00 | 17 534.00 | | 21 121.00 |
ST Autres comptes | 283 899.00 | 228 301.00 | | 283 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 268.00 | 80 321.00 | | 67 268.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 974.00 | 24 251.00 | | 17 974.00 |
YT Sous‐traitance | 242 088.00 | 215 168.00 | | 242 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 632.00 | 47 586.00 | | 80 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 755.00 | 10 693.00 | | 12 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 933.00 | 31 056.00 | | 32 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 727.00 | 376 901.00 | | 437 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365 598.00 | 362 275.00 | | 365 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 008.00 | 588 909.00 | | 695 008.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |