| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AP Constructions | 151 136.00 | 48 659.00 | 102 477.00 | 151 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767 314.00 | 1 135 020.00 | 632 294.00 | 1 767 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 442.00 | 33 628.00 | 7 813.00 | 41 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 942.00 | 1 222 257.00 | 747 685.00 | 1 969 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 847.00 | 73 668.00 | 251 179.00 | 324 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 970.00 | 1 525.00 | 91 445.00 | 92 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 446.00 | | 464 446.00 | 464 446.00 |
BZ Autres créances | 360 818.00 | | 360 818.00 | 360 818.00 |
CF Disponibilités | 374 613.00 | | 374 613.00 | 374 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 585.00 | | 83 585.00 | 83 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 279.00 | 75 193.00 | 1 626 086.00 | 1 701 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 221.00 | 1 297 450.00 | 2 373 771.00 | 3 671 221.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 193 106.00 | 75 217.00 | | 193 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 377.00 | 117 889.00 | | -5 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 218.00 | 13 471.00 | | 9 218.00 |
DK Provisions réglementées | 29 838.00 | | | 29 838.00 |
DL TOTAL (I) | 375 284.00 | 355 077.00 | | 375 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 126.00 | 678 209.00 | | 944 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 975.00 | 365 099.00 | | 359 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 540.00 | 717 920.00 | | 309 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 897.00 | 171 697.00 | | 103 897.00 |
EA Autres dettes | 212 954.00 | 298 639.00 | | 212 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 995.00 | 111 455.00 | | 67 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 486.00 | 2 343 019.00 | | 1 998 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 771.00 | 2 698 096.00 | | 2 373 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 581.00 | 1 934 928.00 | | 1 659 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 817.00 | 243 744.00 | | 172 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 158 184.00 | 246 495.00 | 2 404 679.00 | 2 158 184.00 |
FG Production vendue services | 486 046.00 | 4 800.00 | 490 846.00 | 486 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 230.00 | 251 295.00 | 2 895 525.00 | 2 644 230.00 |
FM Production stockée | | | -41 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 145 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 193.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 908 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 621.00 | 2 949.00 | | 7 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 826.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 470.00 | 6 859.00 | | 71 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 470.00 | 19 685.00 | | 71 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 765.00 | 360.00 | | 3 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 217.00 | | | 67 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 838.00 | | | 29 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 820.00 | 360.00 | | 100 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 350.00 | 19 325.00 | | -29 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 721.00 | 4 109 127.00 | | 3 009 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 098.00 | 3 991 238.00 | | 3 015 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 377.00 | 117 889.00 | | -5 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 221.00 | 28 131.00 | | 14 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 789.00 | | 76 370.00 | 1 960 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 217.00 | 1 969 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 217.00 | 1 959 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 739.00 | | 76 370.00 | 1 950 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 369.00 | 107 888.00 | | 1 114 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 419.00 | 107 888.00 | | 1 109 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 29 838.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 74 838.00 | 75 193.00 | 74 838.00 | 74 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 838.00 | 75 193.00 | 74 838.00 | 74 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 838.00 | 105 031.00 | 74 838.00 | 74 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 193.00 | 74 838.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 838.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 376.00 | 20 496.00 | 76 880.00 | 97 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 540.00 | 309 540.00 | | 309 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 361.00 | 49 361.00 | | 49 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 954.00 | 212 954.00 | | 212 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 995.00 | 67 995.00 | | 67 995.00 |
UX Autres créances clients | 464 446.00 | 464 446.00 | | 464 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 71 980.00 | 71 980.00 | | 71 980.00 |
VC Groupe et associés | 155 993.00 | 155 993.00 | | 155 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 817.00 | 172 817.00 | | 172 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 309.00 | 509 284.00 | 238 719.00 | 771 309.00 |
VI Groupe et associés | 262 599.00 | 262 599.00 | | 262 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 299.00 | | | 68 299.00 |
VP Divers | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 973.00 | 129 973.00 | | 129 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 585.00 | 83 585.00 | | 83 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 849.00 | 908 849.00 | | 908 849.00 |
VW T.V.A. | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 486.00 | 1 659 581.00 | 315 599.00 | 1 998 486.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 509.00 | 17 041.00 | | 11 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 355.00 | 15 843.00 | | 14 355.00 |
ST Autres comptes | 376 813.00 | 480 289.00 | | 376 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 027.00 | 103 232.00 | | 98 027.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 395.00 | 57 104.00 | | 113 395.00 |
YT Sous‐traitance | 417 028.00 | 525 107.00 | | 417 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 154.00 | 141 769.00 | | 67 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 922.00 | 19 602.00 | | 13 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 431.00 | 36 643.00 | | 25 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 508 906.00 | 788 766.00 | | 508 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 396 968.00 | 570 511.00 | | 396 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 973 378.00 | 1 266 240.00 | | 973 378.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |