| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AP Constructions | 139 199.00 | 4 479.00 | 134 720.00 | 139 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 940.00 | 950 080.00 | 458 860.00 | 1 408 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 026.00 | 16 637.00 | 11 389.00 | 28 026.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 586 214.00 | 976 146.00 | 610 068.00 | 1 586 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 460.00 | 30 755.00 | 271 705.00 | 302 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 938.00 | 17 669.00 | 86 269.00 | 103 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 835.00 | | 672 835.00 | 672 835.00 |
BZ Autres créances | 225 874.00 | | 225 874.00 | 225 874.00 |
CF Disponibilités | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 905.00 | | 70 905.00 | 70 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 569.00 | 48 424.00 | 1 346 145.00 | 1 394 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 783.00 | 1 024 570.00 | 1 956 213.00 | 2 980 783.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 41 582.00 | 18 812.00 | | 41 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 270.00 | 22 770.00 | | -26 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 836.00 | 41 342.00 | | 30 836.00 |
DL TOTAL (I) | 194 648.00 | 231 424.00 | | 194 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 843.00 | 386 149.00 | | 363 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 599.00 | 262 599.00 | | 262 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 825.00 | 653 065.00 | | 957 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 680.00 | 110 743.00 | | 135 680.00 |
EA Autres dettes | | 63 365.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 619.00 | 98 346.00 | | 41 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 565.00 | 1 574 266.00 | | 1 761 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 213.00 | 1 805 690.00 | | 1 956 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 748.00 | 1 303 501.00 | | 1 529 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 123 385.00 | 219 068.00 | 2 342 453.00 | 2 123 385.00 |
FG Production vendue services | 264 224.00 | 36 399.00 | 300 624.00 | 264 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 609.00 | 255 467.00 | 2 643 077.00 | 2 387 609.00 |
FM Production stockée | | | 17 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 737 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 204 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 424.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 265.00 | 4 161.00 | | 12 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 633.00 | 10 506.00 | | 16 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 633.00 | 10 506.00 | | 16 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 182.00 | 2 721.00 | | 11 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 182.00 | 2 721.00 | | 11 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 451.00 | 7 785.00 | | 5 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 735.00 | 2 471 300.00 | | 2 753 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 006.00 | 2 448 530.00 | | 2 780 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 270.00 | 22 770.00 | | -26 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 119.00 | 5 991.00 | | 9 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 088.00 | | 196 792.00 | 1 721 088.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 853.00 | 329 812.00 | 1 586 214.00 | 1 853.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853.00 | 314 812.00 | 1 576 164.00 | 1 853.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 038.00 | | 196 792.00 | 1 696 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 601.00 | 88 357.00 | 314 812.00 | 1 202 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 651.00 | 88 357.00 | 314 812.00 | 1 197 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 464.00 | 48 424.00 | 61 464.00 | 61 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 464.00 | 48 424.00 | 61 464.00 | 61 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 464.00 | 48 424.00 | 61 464.00 | 61 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 424.00 | 61 464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 825.00 | 957 825.00 | | 957 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 332.00 | 75 332.00 | | 75 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
UX Autres créances clients | 668 007.00 | | | 668 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VB T. V. A. | 44 630.00 | | | 44 630.00 |
VC Groupe et associés | 151 353.00 | | | 151 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 843.00 | 132 026.00 | 209 877.00 | 363 843.00 |
VI Groupe et associés | 262 599.00 | 262 599.00 | | 262 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 328.00 | | | 122 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
VP Divers | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 905.00 | | | 70 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 614.00 | 969 614.00 | | 969 614.00 |
VW T.V.A. | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 565.00 | 1 529 748.00 | 209 877.00 | 1 761 565.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 257.00 | 20 178.00 | | 31 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 736.00 | 21 121.00 | | 26 736.00 |
ST Autres comptes | 325 429.00 | 283 899.00 | | 325 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 101.00 | 67 268.00 | | 90 101.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 366.00 | 17 974.00 | | 113 366.00 |
YT Sous‐traitance | 278 181.00 | 242 088.00 | | 278 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 863.00 | 80 632.00 | | 31 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 108.00 | 12 755.00 | | 14 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 365.00 | 32 933.00 | | 45 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 917.00 | 437 727.00 | | 448 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413 408.00 | 365 598.00 | | 413 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 752 311.00 | 695 008.00 | | 752 311.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |