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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AP Constructions | 148 236.00 | 18 495.00 | 129 741.00 | 148 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 741 334.00 | 925 175.00 | 816 159.00 | 1 741 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 480.00 | 22 073.00 | 16 407.00 | 38 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 100.00 | 970 692.00 | 967 408.00 | 1 938 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 423.00 | 66 295.00 | 310 128.00 | 376 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 664.00 | 1 222.00 | 113 442.00 | 114 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 780.00 | | 786 780.00 | 786 780.00 |
BZ Autres créances | 248 144.00 | | 248 144.00 | 248 144.00 |
CF Disponibilités | 557 216.00 | | 557 216.00 | 557 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 631.00 | | 99 631.00 | 99 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 858.00 | 67 517.00 | 2 115 341.00 | 2 182 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 959.00 | 1 038 209.00 | 3 082 749.00 | 4 120 959.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 15 312.00 | 41 582.00 | | 15 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 905.00 | -26 270.00 | | 59 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 330.00 | 30 836.00 | | 20 330.00 |
DL TOTAL (I) | 244 047.00 | 194 648.00 | | 244 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 492.00 | 363 843.00 | | 483 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 099.00 | 262 599.00 | | 365 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 120.00 | 957 825.00 | | 1 438 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 193.00 | 135 680.00 | | 145 193.00 |
EA Autres dettes | 337 008.00 | | | 337 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 791.00 | 41 619.00 | | 69 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 838 703.00 | 1 761 565.00 | | 2 838 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 749.00 | 1 956 213.00 | | 3 082 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 599 300.00 | 1 529 748.00 | | 2 599 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 664.00 | | | 214 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 660 056.00 | 183 577.00 | 2 843 634.00 | 2 660 056.00 |
FG Production vendue services | 538 823.00 | | 538 823.00 | 538 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 198 879.00 | 183 577.00 | 3 382 456.00 | 3 198 879.00 |
FM Production stockée | | | 10 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 452 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 561 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 517.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 407 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 336.00 | 12 265.00 | | 7 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 506.00 | 16 633.00 | | 15 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 506.00 | 16 633.00 | | 15 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 506.00 | 5 451.00 | | 15 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 651.00 | | | -5 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 467 672.00 | 2 753 735.00 | | 3 467 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 407 767.00 | 2 780 006.00 | | 3 407 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 905.00 | -26 270.00 | | 59 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 170.00 | 9 119.00 | | 28 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 214.00 | | 459 309.00 | 1 586 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 423.00 | 1 938 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 423.00 | 1 928 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 164.00 | | 459 309.00 | 1 576 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 146.00 | 101 970.00 | 107 424.00 | 976 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 196.00 | 101 970.00 | 107 424.00 | 971 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 424.00 | 67 517.00 | 48 424.00 | 48 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 424.00 | 67 517.00 | 48 424.00 | 48 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 424.00 | 67 517.00 | 48 424.00 | 48 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 517.00 | 48 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 500.00 | | 73 444.00 | 102 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 120.00 | 1 438 120.00 | | 1 438 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 219.00 | 59 219.00 | | 59 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 008.00 | 337 008.00 | | 337 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 791.00 | 69 791.00 | | 69 791.00 |
UX Autres créances clients | 786 780.00 | 786 780.00 | | 786 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 85 204.00 | 85 204.00 | | 85 204.00 |
VC Groupe et associés | 130 993.00 | 130 993.00 | | 130 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 664.00 | 214 664.00 | | 214 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 828.00 | 131 925.00 | 129 501.00 | 268 828.00 |
VI Groupe et associés | 262 599.00 | 262 599.00 | | 262 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 013.00 | | | 136 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 631.00 | 99 631.00 | | 99 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 555.00 | 1 134 555.00 | | 1 134 555.00 |
VW T.V.A. | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 703.00 | 2 599 300.00 | 202 945.00 | 2 838 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 358.00 | 31 257.00 | | 23 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 344.00 | 26 736.00 | | 23 344.00 |
ST Autres comptes | 445 789.00 | 325 429.00 | | 445 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 574.00 | 90 101.00 | | 101 574.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 235.00 | 113 366.00 | | 85 235.00 |
YT Sous‐traitance | 323 944.00 | 278 181.00 | | 323 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 605.00 | 31 863.00 | | 111 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 946.00 | 14 108.00 | | 29 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 304.00 | 45 365.00 | | 53 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 643 211.00 | 469 713.00 | | 643 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 483 776.00 | 432 508.00 | | 483 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 006 255.00 | 752 311.00 | | 1 006 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |