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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AP Constructions | 151 136.00 | 33 545.00 | 117 591.00 | 151 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 758 161.00 | 1 047 285.00 | 710 876.00 | 1 758 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 442.00 | 28 589.00 | 12 853.00 | 41 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 789.00 | 1 114 369.00 | 846 420.00 | 1 960 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 399.00 | 74 733.00 | 274 666.00 | 349 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 253.00 | 105.00 | 134 148.00 | 134 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 221.00 | | 800 221.00 | 800 221.00 |
BZ Autres créances | 212 429.00 | | 212 429.00 | 212 429.00 |
CF Disponibilités | 311 656.00 | | 311 656.00 | 311 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 556.00 | | 118 556.00 | 118 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 514.00 | 74 838.00 | 1 851 676.00 | 1 926 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 303.00 | 1 189 207.00 | 2 698 096.00 | 3 887 303.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 75 217.00 | 15 312.00 | | 75 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 889.00 | 59 905.00 | | 117 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 471.00 | 20 330.00 | | 13 471.00 |
DL TOTAL (I) | 355 077.00 | 244 047.00 | | 355 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 209.00 | 483 492.00 | | 678 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 099.00 | 365 099.00 | | 365 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 920.00 | 1 438 120.00 | | 717 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 697.00 | 145 193.00 | | 171 697.00 |
EA Autres dettes | 298 639.00 | 337 008.00 | | 298 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 455.00 | 69 791.00 | | 111 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 019.00 | 2 838 703.00 | | 2 343 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 096.00 | 3 082 749.00 | | 2 698 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 928.00 | 2 599 300.00 | | 1 934 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 744.00 | 214 664.00 | | 243 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 365 099.00 | | | 365 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 278 887.00 | 160 310.00 | 3 439 197.00 | 3 278 887.00 |
FG Production vendue services | 545 113.00 | 15 044.00 | 560 157.00 | 545 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 824 000.00 | 175 354.00 | 3 999 354.00 | 3 824 000.00 |
FM Production stockée | | | 19 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 089 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 763 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 838.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 940 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 859.00 | 15 506.00 | | 6 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 685.00 | 15 506.00 | | 19 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 325.00 | 15 506.00 | | 19 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 529.00 | -5 651.00 | | 42 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 109 127.00 | 3 467 672.00 | | 4 109 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 991 238.00 | 3 407 767.00 | | 3 991 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 889.00 | 59 905.00 | | 117 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 100.00 | | 22 689.00 | 1 938 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 960 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 950 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928 050.00 | | 22 689.00 | 1 928 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 692.00 | 143 677.00 | | 970 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 742.00 | 143 677.00 | | 965 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 517.00 | 74 838.00 | 67 517.00 | 67 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 517.00 | 74 838.00 | 67 517.00 | 67 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 517.00 | 74 838.00 | 67 517.00 | 67 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 838.00 | 67 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 500.00 | 11 956.00 | 81 984.00 | 102 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 920.00 | 717 920.00 | | 717 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 773.00 | 48 773.00 | | 48 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 740.00 | 54 740.00 | | 54 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 529.00 | 42 529.00 | | 42 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 639.00 | 298 639.00 | | 298 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 455.00 | 111 455.00 | | 111 455.00 |
UX Autres créances clients | 800 221.00 | 800 221.00 | | 800 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 52 635.00 | 52 635.00 | | 52 635.00 |
VC Groupe et associés | 155 993.00 | 155 993.00 | | 155 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 744.00 | 243 744.00 | | 243 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 465.00 | 116 918.00 | 270 152.00 | 434 465.00 |
VI Groupe et associés | 262 599.00 | 262 599.00 | | 262 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 366.00 | | | 143 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 556.00 | 118 556.00 | | 118 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 206.00 | 1 131 206.00 | | 1 131 206.00 |
VW T.V.A. | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 019.00 | 1 934 928.00 | 352 136.00 | 2 343 019.00 |