| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AP Constructions | 151 136.00 | 63 773.00 | 87 363.00 | 151 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 768 573.00 | 1 246 286.00 | 522 287.00 | 1 768 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 210.00 | 28 043.00 | 5 167.00 | 33 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 968.00 | 1 343 051.00 | 619 917.00 | 1 962 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 601.00 | 100 167.00 | 236 434.00 | 336 601.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 846.00 | 204.00 | 99 642.00 | 99 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 623.00 | | 509 623.00 | 509 623.00 |
BZ Autres créances | 91 551.00 | | 91 551.00 | 91 551.00 |
CF Disponibilités | 519 896.00 | | 519 896.00 | 519 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 349.00 | | 117 349.00 | 117 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 295.00 | 100 371.00 | 1 580 924.00 | 1 681 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 264.00 | 1 443 422.00 | 2 200 841.00 | 3 644 264.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 187 729.00 | 193 106.00 | | 187 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 330.00 | -5 377.00 | | 37 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 965.00 | 9 218.00 | | 4 965.00 |
DK Provisions réglementées | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
DL TOTAL (I) | 408 361.00 | 375 284.00 | | 408 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 522.00 | 944 126.00 | | 567 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 479.00 | 359 975.00 | | 339 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 792.00 | 309 540.00 | | 543 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 011.00 | 103 897.00 | | 112 011.00 |
EA Autres dettes | 125 590.00 | 212 954.00 | | 125 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 086.00 | 67 995.00 | | 104 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 480.00 | 1 998 486.00 | | 1 792 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 841.00 | 2 373 771.00 | | 2 200 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 173.00 | 1 659 581.00 | | 1 367 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 418.00 | 172 817.00 | | 105 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 339 479.00 | | | 339 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 115 637.00 | 120 682.00 | 2 236 319.00 | 2 115 637.00 |
FG Production vendue services | 567 100.00 | 76 074.00 | 643 175.00 | 567 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 738.00 | 196 756.00 | 2 879 493.00 | 2 682 738.00 |
FM Production stockée | | | 6 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 964 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 159 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 371.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 913 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 778.00 | 71 470.00 | | 4 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 778.00 | 71 470.00 | | 4 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 765.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 217.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 820.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 778.00 | -29 350.00 | | 4 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 615.00 | 3 009 721.00 | | 2 969 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 285.00 | 3 015 098.00 | | 2 932 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 330.00 | -5 377.00 | | 37 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 942.00 | | 8 332.00 | 1 969 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 306.00 | 1 962 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 306.00 | 1 952 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959 892.00 | | 8 332.00 | 1 959 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 257.00 | 136 099.00 | 15 306.00 | 1 222 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 307.00 | 136 099.00 | 15 306.00 | 1 217 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 838.00 | | | 29 838.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 193.00 | 100 371.00 | 75 193.00 | 75 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 193.00 | 100 371.00 | 75 193.00 | 75 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 031.00 | 100 371.00 | 75 193.00 | 105 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 371.00 | 75 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 880.00 | 20 496.00 | 56 384.00 | 76 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 792.00 | 543 792.00 | | 543 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 685.00 | 47 685.00 | | 47 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 590.00 | 125 590.00 | | 125 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 086.00 | 104 086.00 | | 104 086.00 |
UX Autres créances clients | 509 623.00 | 509 623.00 | | 509 623.00 |
VB T. V. A. | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
VC Groupe et associés | 69 593.00 | 69 593.00 | | 69 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 418.00 | 105 418.00 | | 105 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 104.00 | 93 181.00 | 368 923.00 | 462 104.00 |
VI Groupe et associés | 262 599.00 | 262 599.00 | | 262 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 741.00 | | | 329 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 349.00 | 117 349.00 | | 117 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 522.00 | 718 522.00 | | 718 522.00 |
VW T.V.A. | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 480.00 | 1 367 173.00 | 425 307.00 | 1 792 480.00 |