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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
AN Terrains | 127 352.00 | | 127 352.00 | 127 352.00 |
AP Constructions | 115 843.00 | 115 843.00 | | 115 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 751.00 | 15 486.00 | 4 264.00 | 19 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 722 866.00 | 1 689 531.00 | 33 335.00 | 1 722 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 519.00 | 1 822 567.00 | 164 952.00 | 1 987 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 895.00 | | 233 895.00 | 233 895.00 |
BZ Autres créances | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
CF Disponibilités | 1 422 454.00 | | 1 422 454.00 | 1 422 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 745.00 | | 1 692 745.00 | 1 692 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 680 265.00 | 1 822 567.00 | 1 857 697.00 | 3 680 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 643 561.00 | 665 233.00 | | 643 561.00 |
DH Report à nouveau | 1 083 880.00 | 1 262 591.00 | | 1 083 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 940.00 | -50 383.00 | | -49 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 246.00 | 1 934 186.00 | | 1 734 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 797.00 | 7 384.00 | | 4 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 653.00 | 125 522.00 | | 118 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 451.00 | 132 906.00 | | 123 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 697.00 | 2 067 093.00 | | 1 857 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 451.00 | 132 906.00 | | 123 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 092.00 | | 18 427.00 | 1 969 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 987 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 985 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 967 387.00 | | 18 427.00 | 1 967 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787 605.00 | 34 961.00 | | 1 787 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785 900.00 | 34 961.00 | | 1 785 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 224.00 | 39 224.00 | | 39 224.00 |
UX Autres créances clients | 233 895.00 | | | 233 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | | | 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 169.00 | 260 169.00 | | 260 169.00 |
VW T.V.A. | 49 756.00 | 49 756.00 | | 49 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 451.00 | 123 451.00 | | 123 451.00 |