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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
AN Terrains | 127 353.00 | 115 844.00 | 11 509.00 | 127 353.00 |
AP Constructions | 115 844.00 | | 115 844.00 | 115 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 675.00 | 20 033.00 | 642.00 | 20 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385 162.00 | 1 237 969.00 | 147 193.00 | 1 385 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 739.00 | 1 375 551.00 | 275 188.00 | 1 650 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 127.00 | | 22 127.00 | 22 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 303.00 | | 158 303.00 | 158 303.00 |
BZ Autres créances | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CF Disponibilités | 689 385.00 | | 689 385.00 | 689 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 046.00 | | 67 046.00 | 67 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 739.00 | | 938 739.00 | 938 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 477.00 | 1 375 551.00 | 1 213 927.00 | 2 589 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 793 562.00 | | | 793 562.00 |
DH Report à nouveau | 106 356.00 | | | 106 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 141.00 | | | -165 141.00 |
DL TOTAL (I) | 791 521.00 | | | 791 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 310.00 | | | 294 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 225.00 | | | 118 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 405.00 | | | 422 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 927.00 | | | 1 213 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 095.00 | | | 128 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 881.00 | | | 1 735 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 142.00 | 1 650 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 142.00 | 1 649 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 176.00 | | | 1 734 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 809.00 | 92 883.00 | 85 141.00 | 1 367 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 104.00 | 92 883.00 | 85 141.00 | 1 366 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 629.00 | 48 629.00 | | 48 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 158 303.00 | 158 303.00 | | 158 303.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 310.00 | | 49 310.00 | 294 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 971.00 | | | 44 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 046.00 | 67 046.00 | | 67 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 227.00 | 227 227.00 | | 227 227.00 |
VW T.V.A. | 40 855.00 | 40 855.00 | | 40 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 405.00 | 128 095.00 | 49 310.00 | 422 405.00 |