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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
AN Terrains | 127 352.00 | | 127 352.00 | 127 352.00 |
AP Constructions | 115 843.00 | 115 843.00 | | 115 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 751.00 | 16 200.00 | 3 550.00 | 19 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 518 297.00 | 1 463 454.00 | 54 842.00 | 1 518 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 949.00 | 1 597 204.00 | 185 745.00 | 1 782 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 066.00 | | 166 066.00 | 166 066.00 |
BZ Autres créances | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
CF Disponibilités | 1 254 314.00 | | 1 254 314.00 | 1 254 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 234.00 | | 1 462 234.00 | 1 462 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 184.00 | 1 597 204.00 | 1 647 979.00 | 3 245 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 793 561.00 | 643 561.00 | | 793 561.00 |
DH Report à nouveau | 683 940.00 | 1 083 880.00 | | 683 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 137.00 | -49 940.00 | | -17 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 108.00 | 1 734 246.00 | | 1 517 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 776.00 | 4 797.00 | | 7 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 588.00 | 118 653.00 | | 122 588.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 870.00 | 123 451.00 | | 130 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 979.00 | 1 857 697.00 | | 1 647 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 870.00 | 123 451.00 | | 130 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 519.00 | | 37 756.00 | 1 987 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 325.00 | | 1 782 949.00 | 242 325.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 242 325.00 | | 1 781 244.00 | 242 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 814.00 | | 37 756.00 | 1 985 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 567.00 | 16 963.00 | 242 325.00 | 1 822 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 862.00 | 16 963.00 | 242 325.00 | 1 820 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 072.00 | 47 072.00 | | 47 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 166 066.00 | | | 166 066.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 397.00 | 197 397.00 | | 197 397.00 |
VW T.V.A. | 43 578.00 | 43 578.00 | | 43 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 870.00 | 130 870.00 | | 130 870.00 |