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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
AN Terrains | 127 353.00 | 115 844.00 | 11 509.00 | 127 353.00 |
AP Constructions | 115 844.00 | | 115 844.00 | 115 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 675.00 | 18 395.00 | 2 280.00 | 20 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470 304.00 | 1 231 866.00 | 238 438.00 | 1 470 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 881.00 | 1 367 809.00 | 368 071.00 | 1 735 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 341.00 | | 141 341.00 | 141 341.00 |
BZ Autres créances | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CF Disponibilités | 870 988.00 | | 870 988.00 | 870 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 843.00 | | 1 043 843.00 | 1 043 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 724.00 | 1 367 809.00 | 1 411 914.00 | 2 779 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 793 562.00 | 793 562.00 | | 793 562.00 |
DH Report à nouveau | 390 667.00 | 442 766.00 | | 390 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 311.00 | -52 099.00 | | -284 311.00 |
DL TOTAL (I) | 956 662.00 | 1 240 973.00 | | 956 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 281.00 | 115 900.00 | | 339 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 913.00 | 5 336.00 | | 5 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 058.00 | 162 636.00 | | 110 058.00 |
EA Autres dettes | | 1 071.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 252.00 | 284 943.00 | | 455 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 914.00 | 1 525 916.00 | | 1 411 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 620.00 | 89 011.00 | 452 822.00 | 1 731 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 915.00 | 89 011.00 | 452 822.00 | 1 729 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 057.00 | 110 057.00 | | 110 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 281.00 | | 44 971.00 | 339 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 353.00 | 152 353.00 | | 152 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 353.00 | 152 353.00 | | 152 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 252.00 | 115 971.00 | 44 971.00 | 455 252.00 |