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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
AN Terrains | 127 353.00 | 115 844.00 | 11 509.00 | 127 353.00 |
AP Constructions | 115 844.00 | | 115 844.00 | 115 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 751.00 | 16 915.00 | 2 836.00 | 19 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 907 925.00 | 1 510 349.00 | 397 577.00 | 1 907 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 578.00 | 1 644 812.00 | 527 766.00 | 2 172 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 508.00 | | 188 508.00 | 188 508.00 |
BZ Autres créances | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
CF Disponibilités | 822 505.00 | | 822 505.00 | 822 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 208.00 | | 1 065 208.00 | 1 065 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 786.00 | 1 644 812.00 | 1 592 974.00 | 3 237 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 793 562.00 | 793 562.00 | | 793 562.00 |
DH Report à nouveau | 526 802.00 | 683 940.00 | | 526 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 037.00 | -17 138.00 | | -84 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 072.00 | 1 517 109.00 | | 1 293 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 841.00 | | | 159 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 864.00 | 7 777.00 | | 8 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 440.00 | 122 589.00 | | 130 440.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | 505.00 | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 902.00 | 130 871.00 | | 299 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 974.00 | 1 647 980.00 | | 1 592 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 950.00 | | 389 627.00 | 1 782 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 172 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 170 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 245.00 | | 389 627.00 | 1 781 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597 205.00 | 47 608.00 | | 1 597 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 500.00 | 47 608.00 | | 1 595 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 673.00 | 50 673.00 | | 50 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UX Autres créances clients | 188 508.00 | 188 508.00 | | 188 508.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 636.00 | 158 636.00 | | 158 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 928.00 | 16 928.00 | 8.00 | 16 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 894.00 | 225 894.00 | | 225 894.00 |
VW T.V.A. | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 902.00 | 299 902.00 | | 299 902.00 |