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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
AN Terrains | 127 353.00 | 115 844.00 | 11 509.00 | 127 353.00 |
AP Constructions | 115 844.00 | | 115 844.00 | 115 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 751.00 | 17 629.00 | 2 122.00 | 19 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 911 901.00 | 1 596 442.00 | 315 458.00 | 1 911 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 553.00 | 1 731 620.00 | 444 934.00 | 2 176 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 872.00 | | 237 872.00 | 237 872.00 |
BZ Autres créances | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CF Disponibilités | 782 537.00 | | 782 537.00 | 782 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 983.00 | | 1 080 983.00 | 1 080 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 536.00 | 1 731 620.00 | 1 525 917.00 | 3 257 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 793 562.00 | 793 562.00 | | 793 562.00 |
DH Report à nouveau | 442 766.00 | 526 802.00 | | 442 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 099.00 | -84 037.00 | | -52 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 973.00 | 1 293 072.00 | | 1 240 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 900.00 | 159 841.00 | | 115 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 336.00 | 8 864.00 | | 5 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 636.00 | 130 440.00 | | 162 636.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | 757.00 | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 943.00 | 299 902.00 | | 284 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 916.00 | 1 592 974.00 | | 1 525 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 578.00 | 3 975.00 | | 2 172 578.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 174 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 170 873.00 | 3 975.00 | | 2 170 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 812.00 | 86 808.00 | | 1 644 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 107.00 | 86 808.00 | | 1 643 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 888.00 | 73 888.00 | | 73 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UX Autres créances clients | 237 872.00 | 237 872.00 | | 237 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 900.00 | | 44 453.00 | 115 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 703.00 | 270 703.00 | | 270 703.00 |
VW T.V.A. | 59 906.00 | 59 906.00 | | 59 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 943.00 | 169 043.00 | 44 453.00 | 284 943.00 |