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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 114 996.00 | 64 580.00 | 50 416.00 | 114 996.00 |
AP Constructions | 808 485.00 | 784 555.00 | 23 929.00 | 808 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 318.00 | 1 150 356.00 | 190 962.00 | 1 341 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 82 983.00 | | 82 983.00 | 82 983.00 |
CF Disponibilités | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 471.00 | | 85 471.00 | 85 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 789.00 | 1 150 356.00 | 276 434.00 | 1 426 789.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | 293 383.00 | 116 617.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 43 501.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 580.00 | | | 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 602.00 | 17 079.00 | | -33 602.00 |
DL TOTAL (I) | 191 978.00 | 225 580.00 | | 191 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 112.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | 1 493.00 | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 992.00 | 3 336.00 | | 33 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 378.00 | 37 483.00 | | 49 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 456.00 | 42 423.00 | | 84 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 434.00 | 268 003.00 | | 276 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 456.00 | 42 423.00 | | 84 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 112.00 | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 405.00 | | 140 405.00 | 140 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 405.00 | | 140 405.00 | 140 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 486.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 910.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 956.00 | 4 202.00 | | 3 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | 242.00 | | 1 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | 242.00 | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 007.00 | -242.00 | | -1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -384.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 101.00 | 191 628.00 | | 156 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 704.00 | 174 549.00 | | 189 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 602.00 | 17 079.00 | | -33 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 318.00 | | | 1 341 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 318.00 | | | 931 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 486.00 | 2 486.00 | | 854 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 486.00 | 2 486.00 | | 854 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 123.00 | | 11 740.00 | 305 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 123.00 | | 11 740.00 | 305 123.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 11 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VB T. V. A. | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VC Groupe et associés | 71 563.00 | 71 563.00 | | 71 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 352.00 | 83 352.00 | | 83 352.00 |
VW T.V.A. | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 456.00 | 84 456.00 | | 84 456.00 |