| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 114 996.00 | 64 580.00 | 50 416.00 | 114 996.00 |
AP Constructions | 819 045.00 | 789 550.00 | 29 495.00 | 819 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 908.00 | 1 557.00 | 6 351.00 | 7 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 786.00 | 1 104 962.00 | 254 824.00 | 1 359 786.00 |
BZ Autres créances | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CF Disponibilités | 23 142.00 | | 23 142.00 | 23 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 416.00 | | 28 416.00 | 28 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 202.00 | 1 104 962.00 | 283 240.00 | 1 388 202.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | 241 438.00 | 168 562.00 | 410 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 60 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 082.00 | -33 022.00 | | -31 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 408.00 | 1 940.00 | | 35 408.00 |
DL TOTAL (I) | 204 326.00 | 193 918.00 | | 204 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 142.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 277.00 | 1 008.00 | | 2 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 758.00 | 9 332.00 | | 14 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 535.00 | 77 855.00 | | 61 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 914.00 | 88 337.00 | | 78 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 240.00 | 282 255.00 | | 283 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 914.00 | 88 337.00 | | 78 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | 142.00 | | 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 822.00 | | 182 822.00 | 182 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 822.00 | | 182 822.00 | 182 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 299.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 596.00 | 2 164.00 | | 3 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 3 549.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 3 549.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | -3 549.00 | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 722.00 | 188 400.00 | | 215 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 314.00 | 186 460.00 | | 180 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 408.00 | 1 940.00 | | 35 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 226.00 | | 10 560.00 | 1 349 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 359 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 226.00 | | 10 560.00 | 939 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 226.00 | 3 299.00 | | 860 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 226.00 | 3 299.00 | | 860 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 738.00 | | 29 300.00 | 270 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 738.00 | | 29 300.00 | 270 738.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 29 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VB T. V. A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VC Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VW T.V.A. | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 914.00 | 78 914.00 | | 78 914.00 |