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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 114 996.00 | 64 580.00 | 50 416.00 | 114 996.00 |
AP Constructions | 825 118.00 | 800 138.00 | 24 980.00 | 825 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 407.00 | 4 240.00 | 4 167.00 | 8 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 358.00 | 876 795.00 | 639 563.00 | 1 516 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
BZ Autres créances | 25 183.00 | | 25 183.00 | 25 183.00 |
CF Disponibilités | 126 902.00 | | 126 902.00 | 126 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 479.00 | | 166 479.00 | 166 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 837.00 | 876 795.00 | 806 042.00 | 1 682 837.00 |
CU Autres participations | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 400 731.00 | 65 186.00 | | 400 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 332.00 | 335 545.00 | | 33 332.00 |
DL TOTAL (I) | 634 063.00 | 600 731.00 | | 634 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 756.00 | 128 539.00 | | 104 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 629.00 | 14 418.00 | | 21 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 826.00 | 54 246.00 | | 42 826.00 |
EA Autres dettes | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 979.00 | 197 203.00 | | 171 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 042.00 | 797 934.00 | | 806 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 979.00 | 185 006.00 | | 171 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
FG Production vendue services | 228 274.00 | | 228 274.00 | 228 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 410.00 | | 233 410.00 | 233 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 655.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 366.00 | 4 116.00 | | 2 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 635.00 | 526 150.00 | | 236 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 303.00 | 190 605.00 | | 203 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 332.00 | 335 545.00 | | 33 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 358.00 | | | 1 516 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 358.00 | | | 956 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 140.00 | 4 655.00 | | 872 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 140.00 | 4 655.00 | | 872 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
UX Autres créances clients | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VB T. V. A. | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VC Groupe et associés | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VI Groupe et associés | 104 756.00 | 104 756.00 | | 104 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 358.00 | 39 358.00 | | 39 358.00 |
VW T.V.A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 979.00 | 171 979.00 | | 171 979.00 |