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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 114 996.00 | 64 580.00 | 50 416.00 | 114 996.00 |
AP Constructions | 825 118.00 | 796 439.00 | 28 678.00 | 825 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 407.00 | 3 283.00 | 5 124.00 | 8 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 358.00 | 872 140.00 | 644 218.00 | 1 516 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BZ Autres créances | 69 160.00 | | 69 160.00 | 69 160.00 |
CF Disponibilités | 79 536.00 | | 79 536.00 | 79 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 716.00 | | 153 716.00 | 153 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 074.00 | 872 140.00 | 797 934.00 | 1 670 074.00 |
CU Autres participations | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 186.00 | 4 326.00 | | 65 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 545.00 | 60 860.00 | | 335 545.00 |
DL TOTAL (I) | 600 731.00 | 265 186.00 | | 600 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 382.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 539.00 | 139 407.00 | | 128 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 418.00 | 15 148.00 | | 14 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 246.00 | 48 157.00 | | 54 246.00 |
EA Autres dettes | | 6 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 203.00 | 209 295.00 | | 197 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 934.00 | 474 481.00 | | 797 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 006.00 | 187 429.00 | | 185 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 382.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
FG Production vendue services | 327 882.00 | | 327 882.00 | 327 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 449.00 | | 334 449.00 | 334 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 633.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 187 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 534.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 150.00 | 243 992.00 | | 526 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 605.00 | 183 132.00 | | 190 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 545.00 | 60 860.00 | | 335 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 859.00 | | 499.00 | 1 515 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 859.00 | | 499.00 | 955 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 507.00 | 4 633.00 | | 867 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 507.00 | 4 633.00 | | 867 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 584.00 | | 187 584.00 | 187 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 584.00 | | 187 584.00 | 187 584.00 |
UG ‐ Financières | | | 187 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
UX Autres créances clients | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VB T. V. A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VC Groupe et associés | 67 020.00 | 67 020.00 | | 67 020.00 |
VI Groupe et associés | 128 539.00 | 128 539.00 | | 128 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 081.00 | 20 884.00 | 12 197.00 | 33 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 961.00 | 73 961.00 | | 73 961.00 |
VW T.V.A. | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 203.00 | 185 006.00 | 12 197.00 | 197 203.00 |