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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 114 996.00 | 64 580.00 | 50 416.00 | 114 996.00 |
AP Constructions | 808 485.00 | 787 042.00 | 21 443.00 | 808 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 908.00 | 767.00 | 7 141.00 | 7 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 226.00 | 1 130 964.00 | 218 262.00 | 1 349 226.00 |
BZ Autres créances | 61 832.00 | | 61 832.00 | 61 832.00 |
CF Disponibilités | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 992.00 | | 63 992.00 | 63 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 218.00 | 1 130 964.00 | 282 255.00 | 1 413 218.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | 270 738.00 | 139 262.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 022.00 | 580.00 | | -33 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 940.00 | -33 602.00 | | 1 940.00 |
DL TOTAL (I) | 193 918.00 | 191 978.00 | | 193 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 138.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | 948.00 | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 332.00 | 33 992.00 | | 9 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 855.00 | 49 378.00 | | 77 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 337.00 | 84 456.00 | | 88 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 255.00 | 276 434.00 | | 282 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 337.00 | 84 456.00 | | 88 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 138.00 | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 590.00 | | 163 590.00 | 163 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 590.00 | | 163 590.00 | 163 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 253.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 164.00 | 3 956.00 | | 2 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 549.00 | 1 007.00 | | 3 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 549.00 | 1 007.00 | | 3 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 549.00 | -1 007.00 | | -3 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -273.00 | -387.00 | | -273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 400.00 | 156 101.00 | | 188 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 460.00 | 189 704.00 | | 186 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 940.00 | -33 602.00 | | 1 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 318.00 | | 7 908.00 | 1 341 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 318.00 | | 7 908.00 | 931 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 973.00 | 3 253.00 | | 856 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 973.00 | 3 253.00 | | 856 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 383.00 | | 22 645.00 | 293 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 383.00 | | 22 645.00 | 293 383.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 22 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | | | 329.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VC Groupe et associés | 59 524.00 | | | 59 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273.00 | | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 204.00 | 62 204.00 | | 62 204.00 |
VW T.V.A. | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 337.00 | 88 337.00 | | 88 337.00 |