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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 114 996.00 | 64 580.00 | 50 416.00 | 114 996.00 |
AP Constructions | 825 118.00 | 792 741.00 | 32 377.00 | 825 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 908.00 | 2 348.00 | 5 560.00 | 7 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 859.00 | 1 055 091.00 | 460 768.00 | 1 515 859.00 |
BZ Autres créances | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
CF Disponibilités | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 571.00 | 1 055 091.00 | 474 481.00 | 1 529 571.00 |
CU Autres participations | 560 000.00 | 187 584.00 | 372 416.00 | 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 326.00 | -31 082.00 | | 4 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 860.00 | 35 408.00 | | 60 860.00 |
DL TOTAL (I) | 265 186.00 | 204 326.00 | | 265 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | 344.00 | | 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 407.00 | 2 277.00 | | 139 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 148.00 | 14 758.00 | | 15 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 157.00 | 61 535.00 | | 48 157.00 |
EA Autres dettes | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 295.00 | 78 914.00 | | 209 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 481.00 | 283 240.00 | | 474 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 429.00 | 78 914.00 | | 187 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | 344.00 | | 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 599.00 | | 187 599.00 | 187 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 599.00 | | 187 599.00 | 187 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 982.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 097.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 534.00 | -3 596.00 | | 2 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 312.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 312.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -312.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 992.00 | 215 722.00 | | 243 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 132.00 | 180 314.00 | | 183 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 860.00 | 35 408.00 | | 60 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 786.00 | | 156 073.00 | 1 359 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 786.00 | | 6 073.00 | 949 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 000.00 | | 150 000.00 | 410 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 524.00 | 3 982.00 | | 863 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 524.00 | 3 982.00 | | 863 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 438.00 | | 53 854.00 | 241 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 438.00 | | 53 854.00 | 241 438.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 53 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VB T. V. A. | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VC Groupe et associés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 139 407.00 | 139 407.00 | | 139 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 763.00 | 17 897.00 | 21 866.00 | 39 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 295.00 | 187 429.00 | 21 866.00 | 209 295.00 |