| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330 000.00 | 2 330 000.00 | | 2 330 000.00 |
AH Fonds commercial | 527 000.00 | | 527 000.00 | 527 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 510 592.00 | 3 479 887.00 | 30 705.00 | 3 510 592.00 |
AN Terrains | 755 998.00 | | 755 998.00 | 755 998.00 |
AP Constructions | 9 149 564.00 | 8 267 355.00 | 882 209.00 | 9 149 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 993 947.00 | 21 298 243.00 | 2 695 704.00 | 23 993 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 449 186.00 | 4 095 137.00 | 354 050.00 | 4 449 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
BF Prêts | 240 382.00 | | 240 382.00 | 240 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 635.00 | | 242 635.00 | 242 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 600 708.00 | 39 525 036.00 | 6 075 672.00 | 45 600 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 262.00 | 46 436.00 | 40 826.00 | 87 262.00 |
BN En cours de production de biens | 2 716 061.00 | | 2 716 061.00 | 2 716 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 917 459.00 | 3 401 955.00 | 17 515 505.00 | 20 917 459.00 |
BT Marchandises | 4 795 535.00 | 1 328 145.00 | 3 467 389.00 | 4 795 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 547 543.00 | | 3 547 543.00 | 3 547 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 496 307.00 | 3 359 075.00 | 67 137 231.00 | 70 496 307.00 |
BZ Autres créances | 33 310 467.00 | | 33 310 467.00 | 33 310 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 376.00 | | 630 376.00 | 630 376.00 |
CF Disponibilités | 1 355 890.00 | | 1 355 890.00 | 1 355 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326 162.00 | | 326 162.00 | 326 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 183 062.00 | 8 135 611.00 | 130 047 451.00 | 138 183 062.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 783 990.00 | 47 660 647.00 | 136 123 343.00 | 183 783 990.00 |
CU Autres participations | 379 833.00 | 54 414.00 | 325 419.00 | 379 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 613 772.00 | | | 10 613 772.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 512 811.00 | | | 3 512 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 061 377.00 | | | 1 061 377.00 |
DG Autres réserves | 34 567 108.00 | | | 34 567 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 433 789.00 | | | 7 433 789.00 |
DK Provisions réglementées | 1 699 166.00 | | | 1 699 166.00 |
DL TOTAL (I) | 58 888 022.00 | | | 58 888 022.00 |
DP Provisions pour risques | 3 249 873.00 | | | 3 249 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 071 786.00 | | | 7 071 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 321 660.00 | | | 10 321 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 742.00 | | | 38 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 079 287.00 | | | 3 079 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 747 518.00 | | | 30 747 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 961 195.00 | | | 9 961 195.00 |
EA Autres dettes | 2 371 859.00 | | | 2 371 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 713 145.00 | | | 20 713 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 911 747.00 | | | 66 911 747.00 |
ED (V) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 123 343.00 | | | 136 123 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 791 462.00 | | | 63 791 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 013 115.00 | 25 157 814.00 | 42 170 928.00 | 17 013 115.00 |
FD Production vendue biens | 19 572 237.00 | 67 534 793.00 | 87 107 030.00 | 19 572 237.00 |
FG Production vendue services | 18 856 131.00 | 50 712 871.00 | 69 569 003.00 | 18 856 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 441 484.00 | 143 405 478.00 | 198 846 961.00 | 55 441 484.00 |
FM Production stockée | | | -476 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 174 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 127 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 672 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 167 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 059 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 735 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 604 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 264 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 083 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 832 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 239 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 997 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 459 381.00 | |
GE Autres charges | | | 98 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 536 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 863 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 240 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 870.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 571 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 904 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 180 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 719 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 855 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 868 406.00 | | | 868 406.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 124 885.00 | | | 2 124 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 545.00 | | | 83 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522 146.00 | | | 522 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 705 061.00 | | | 4 705 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 503 274.00 | | | 503 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 730 481.00 | | | 5 730 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 623 777.00 | | | 4 623 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 801.00 | | | 283 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 924 314.00 | | | 4 924 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 806 167.00 | | | 806 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 505.00 | | | 227 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 307 697.00 | | | 221 307 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 873 908.00 | | | 213 873 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 433 789.00 | | | 7 433 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 854 968.00 | | 151 729.00 | 50 854 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140 323.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 764 100.00 | 862 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 405 989.00 | 45 600 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 400.00 | 6 367 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635 489.00 | 38 370 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 367 392.00 | | 6 600.00 | 6 367 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 896 243.00 | | 109 512.00 | 38 896 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 591 333.00 | | 35 617.00 | 5 591 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 363 147.00 | 1 315 293.00 | 633 932.00 | 38 363 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 753 422.00 | 62 865.00 | 6 400.00 | 5 753 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 609 725.00 | 1 252 428.00 | 627 532.00 | 32 609 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 918 639.00 | 208 472.00 | 427 945.00 | 1 918 639.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 962 212.00 | 7 459 602.00 | 1 100 155.00 | 3 962 212.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 501 442.00 | | 75 329.00 | 501 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 327 713.00 | 448 823.00 | | 4 327 713.00 |
6T Sur comptes clients | 3 017 956.00 | 548 827.00 | 207 707.00 | 3 017 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 901 526.00 | 997 650.00 | 283 036.00 | 7 901 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 782 377.00 | 8 665 724.00 | 1 811 136.00 | 13 782 377.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 457 031.00 | 1 305 992.00 | |
UG ‐ Financières | | 221.00 | 1 870.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 208 472.00 | 503 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 742.00 | | | 38 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 747 518.00 | 30 747 518.00 | | 30 747 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 052 627.00 | 3 052 627.00 | | 3 052 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 006 125.00 | 3 006 125.00 | | 3 006 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332 882.00 | 332 882.00 | | 332 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 371 859.00 | 2 371 859.00 | | 2 371 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 713 145.00 | 20 713 145.00 | | 20 713 145.00 |
UP Prêts | 240 382.00 | 44 698.00 | | 240 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 635.00 | | | 242 635.00 |
UX Autres créances clients | 69 868 926.00 | | | 69 868 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 367.00 | | | 50 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 627 380.00 | | | 627 380.00 |
VB T. V. A. | 3 342 825.00 | | | 3 342 825.00 |
VC Groupe et associés | 44 885.00 | | | 44 885.00 |
VI Groupe et associés | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 508 231.00 | | | 1 508 231.00 |
VP Divers | 198.00 | | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694 124.00 | 694 124.00 | | 694 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 364 020.00 | | | 28 364 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 162.00 | | | 326 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 616 011.00 | 103 372 785.00 | 1 243 226.00 | 104 616 011.00 |
VW T.V.A. | 2 873 182.00 | 2 873 182.00 | | 2 873 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 832 460.00 | 63 791 462.00 | | 63 832 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 352 064.00 | | | 1 352 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 033 190.00 | | | 11 033 190.00 |
ST Autres comptes | 37 859 593.00 | | | 37 859 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 361 857.00 | | | 2 361 857.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 460.00 | | | 460.00 |
YT Sous‐traitance | 21 548 992.00 | | | 21 548 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 801 288.00 | | | 2 801 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 912 076.00 | | | 912 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 264 140.00 | | | 2 264 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 529 967.00 | | | 22 529 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 231 490.00 | | | 21 231 490.00 |
ZE Dividendes | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 604 922.00 | | | 75 604 922.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |