| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 527 000.00 | | 527 000.00 | 527 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 945 413.00 | 2 921 737.00 | 23 676.00 | 2 945 413.00 |
AN Terrains | 755 997.00 | | 755 997.00 | 755 997.00 |
AP Constructions | 9 134 546.00 | 8 451 242.00 | 683 303.00 | 9 134 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 954 554.00 | 22 339 355.00 | 1 615 198.00 | 23 954 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 375 927.00 | 2 278 898.00 | 97 029.00 | 2 375 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BF Prêts | 113 913.00 | | 113 913.00 | 113 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 389.00 | | 225 389.00 | 225 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 498 575.00 | 36 252 670.00 | 4 245 905.00 | 40 498 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 379.00 | 141 780.00 | -49 401.00 | 92 379.00 |
BN En cours de production de biens | 3 120 571.00 | | 3 120 571.00 | 3 120 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 612 556.00 | 1 340 230.00 | 14 272 326.00 | 15 612 556.00 |
BT Marchandises | 322 305.00 | 60 618.00 | 261 686.00 | 322 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 738 129.00 | | 738 129.00 | 738 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 734 914.00 | 1 517 920.00 | 55 216 994.00 | 56 734 914.00 |
BZ Autres créances | 27 490 864.00 | | 27 490 864.00 | 27 490 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 818 707.00 | | 818 707.00 | 818 707.00 |
CF Disponibilités | 230 426.00 | | 230 426.00 | 230 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 059.00 | | 199 059.00 | 199 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 160 855.00 | 3 060 550.00 | 102 100 305.00 | 105 160 855.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 858 490.00 | 39 313 220.00 | 106 545 270.00 | 145 858 490.00 |
CU Autres participations | 451 833.00 | 261 436.00 | 190 396.00 | 451 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 613 772.00 | 10 613 772.00 | | 10 613 772.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 512 810.00 | 3 512 810.00 | | 3 512 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 061 377.00 | 1 061 377.00 | | 1 061 377.00 |
DG Autres réserves | 22 452 663.00 | 12 945 814.00 | | 22 452 663.00 |
DH Report à nouveau | -59 419.00 | | | -59 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 937 838.00 | 9 506 848.00 | | 10 937 838.00 |
DK Provisions réglementées | 857 714.00 | 1 023 291.00 | | 857 714.00 |
DL TOTAL (I) | 49 376 757.00 | 38 663 915.00 | | 49 376 757.00 |
DP Provisions pour risques | 2 727 928.00 | 2 059 274.00 | | 2 727 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 648 185.00 | 1 159 217.00 | | 3 648 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 376 113.00 | 3 218 492.00 | | 6 376 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 341.00 | 39 341.00 | | 54 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 529 363.00 | 5 424 883.00 | | 3 529 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 478 556.00 | 32 379 977.00 | | 24 478 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 105 508.00 | 9 898 571.00 | | 12 105 508.00 |
EA Autres dettes | 2 942 541.00 | 3 244 375.00 | | 2 942 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 682 087.00 | 7 822 195.00 | | 7 682 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 792 399.00 | 58 809 345.00 | | 50 792 399.00 |
ED (V) | | 128 480.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 545 269.00 | 100 820 233.00 | | 106 545 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 379 878.00 | |
FD Production vendue biens | | | 85 271 942.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 289 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 941 147.00 | |
FM Production stockée | | | -7 499 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 341 936.00 | |
FQ Autres produits | | | -16 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 767 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 710 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 577 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 567 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 427 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 427 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 445 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 608 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 945 325.00 | |
GE Autres charges | | | 104 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 671 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 095 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 247 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 758 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 854 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 009 934.00 | 666 187.00 | | 10 009 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237 648.00 | 540 506.00 | | 1 237 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 772 286.00 | 125 680.00 | | 8 772 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 738 409.00 | 1 114 208.00 | | 1 738 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 950 221.00 | 2 972 723.00 | | 3 950 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 024 723.00 | 236 972 969.00 | | 188 024 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 086 885.00 | 227 466 120.00 | | 177 086 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 937 838.00 | 9 506 848.00 | | 10 937 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 938 974.00 | | 621 780.00 | 40 938 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 015 085.00 | | 791 136.00 | 1 015 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 062 179.00 | | 40 498 575.00 | 1 062 179.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 472 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 094.00 | | 36 235 025.00 | 47 094.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 472 413.00 | | | 3 472 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 662 385.00 | | 619 734.00 | 35 662 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 804 175.00 | | 2 046.00 | 1 804 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 058 841.00 | 838 318.00 | 47 094.00 | 35 058 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 912 023.00 | 9 714.00 | | 2 912 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 146 817.00 | 828 604.00 | 47 094.00 | 32 146 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 912 023.00 | 9 714.00 | | 2 912 023.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 32 146 817.00 | 828 604.00 | 47 094.00 | 32 146 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 058 841.00 | 838 318.00 | 47 094.00 | 35 058 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 058 841.00 | 838 318.00 | 47 094.00 | 35 058 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 341.00 | | | 54 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 478 556.00 | 24 478 556.00 | | 24 478 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 782 705.00 | 6 782 705.00 | | 6 782 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 636 425.00 | 3 636 425.00 | | 3 636 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 414 528.00 | 1 414 528.00 | | 1 414 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850 446.00 | 2 850 446.00 | | 2 850 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 682 087.00 | 7 682 087.00 | | 7 682 087.00 |
UP Prêts | 113 913.00 | 108 634.00 | 5 279.00 | 113 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 389.00 | | 225 389.00 | 225 389.00 |
UX Autres créances clients | 56 518 846.00 | 56 518 846.00 | | 56 518 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156 575.00 | 154 059.00 | 2 516.00 | 156 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 068.00 | | 216 068.00 | 216 068.00 |
VB T. V. A. | 145 427.00 | 145 427.00 | | 145 427.00 |
VC Groupe et associés | 23 522 570.00 | 23 522 570.00 | | 23 522 570.00 |
VI Groupe et associés | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 254 775.00 | 254 775.00 | | 254 775.00 |
VP Divers | 765 289.00 | 765 289.00 | | 765 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 422.00 | 228 422.00 | | 228 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 613 362.00 | 2 613 362.00 | | 2 613 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 059.00 | 199 059.00 | | 199 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 764 141.00 | 84 314 889.00 | 449 252.00 | 84 764 141.00 |
VW T.V.A. | 40 747.00 | 40 747.00 | | 40 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 263 036.00 | 47 206 014.00 | | 47 263 036.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 366.00 | 401.00 | | 366.00 |