| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 527 000.00 | | 527 000.00 | 527 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 531 188.00 | 3 510 752.00 | 20 436.00 | 3 531 188.00 |
AN Terrains | 755 998.00 | | 755 998.00 | 755 998.00 |
AP Constructions | 9 149 564.00 | 8 638 629.00 | 510 935.00 | 9 149 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 683 166.00 | 22 638 578.00 | 2 044 588.00 | 24 683 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 517 409.00 | 4 230 867.00 | 286 542.00 | 4 517 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
AX Avances et acomptes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BF Prêts | 149 681.00 | | 149 681.00 | 149 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 603.00 | | 305 603.00 | 305 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 114 742.00 | 39 073 240.00 | 5 041 502.00 | 44 114 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 432.00 | 141 781.00 | -24 349.00 | 117 432.00 |
BN En cours de production de biens | 3 810 212.00 | | 3 810 212.00 | 3 810 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 106 970.00 | 2 651 757.00 | 19 455 213.00 | 22 106 970.00 |
BT Marchandises | 5 614 049.00 | 928 692.00 | 4 685 357.00 | 5 614 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 820 752.00 | | 1 820 752.00 | 1 820 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 252 370.00 | 3 018 748.00 | 74 233 621.00 | 77 252 370.00 |
BZ Autres créances | 15 798 855.00 | | 15 798 855.00 | 15 798 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760 376.00 | | 760 376.00 | 760 376.00 |
CF Disponibilités | 578 933.00 | | 578 933.00 | 578 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 696.00 | | 154 696.00 | 154 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 014 644.00 | 6 740 977.00 | 121 273 667.00 | 128 014 644.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 130 537.00 | 45 814 218.00 | 126 316 319.00 | 172 130 537.00 |
CU Autres participations | 451 833.00 | 54 414.00 | 397 419.00 | 451 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 613 772.00 | | | 10 613 772.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 512 811.00 | | | 3 512 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 061 377.00 | | | 1 061 377.00 |
DG Autres réserves | 9 565 939.00 | | | 9 565 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 379 875.00 | | | 23 379 875.00 |
DK Provisions réglementées | 1 252 640.00 | | | 1 252 640.00 |
DL TOTAL (I) | 49 386 415.00 | | | 49 386 415.00 |
DP Provisions pour risques | 2 904 788.00 | | | 2 904 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 404 654.00 | | | 1 404 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 309 443.00 | | | 4 309 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 742.00 | | | 38 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 192 663.00 | | | 5 192 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 556 139.00 | | | 30 556 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 641 194.00 | | | 23 641 194.00 |
EA Autres dettes | 2 233 122.00 | | | 2 233 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 922 453.00 | | | 10 922 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 584 313.00 | | | 72 584 313.00 |
ED (V) | 36 149.00 | | | 36 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 316 319.00 | | | 126 316 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 543 037.00 | | | 72 543 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 681 630.00 | 28 573 619.00 | 49 255 249.00 | 20 681 630.00 |
FD Production vendue biens | 22 902 591.00 | 90 323 462.00 | 113 226 053.00 | 22 902 591.00 |
FG Production vendue services | 20 999 021.00 | 51 781 142.00 | 72 780 163.00 | 20 999 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 583 242.00 | 170 678 223.00 | 235 261 466.00 | 64 583 242.00 |
FM Production stockée | | | -3 834 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 711 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 589 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 728 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 309 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -806 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 176 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 763 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 614 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 630 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 742 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 478 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 561 131.00 | |
GE Autres charges | | | 914 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 265 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 462 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | 681 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 709 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 020 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 687 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 149 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 408.00 | | | 202 408.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 992 280.00 | | | 2 992 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 730 545.00 | | | 13 730 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 330 000.00 | | | 2 330 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 444 693.00 | | | 444 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 505 238.00 | | | 16 505 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 850.00 | | | 57 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 880.00 | | | 49 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 491.00 | | | 203 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 221.00 | | | 311 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 194 017.00 | | | 16 194 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 040 483.00 | | | 3 040 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 923 446.00 | | | 9 923 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 942 661.00 | | | 264 942 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 562 786.00 | | | 241 562 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 379 875.00 | | | 23 379 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 912 601.00 | | 594 964.00 | 45 912 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 640.00 | 907 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 392 823.00 | 44 114 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 330 000.00 | 4 058 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 183.00 | 39 149 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 372 092.00 | | 16 096.00 | 6 372 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 639 509.00 | | 538 111.00 | 38 639 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 000.00 | | 40 758.00 | 901 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 126 813.00 | 954 226.00 | 2 337 668.00 | 40 126 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 829 676.00 | 11 076.00 | 2 330 000.00 | 5 829 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 297 137.00 | 943 150.00 | 7 668.00 | 34 297 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 493 842.00 | 128 162.00 | 369 364.00 | 1 493 842.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 258 578.00 | 561 131.00 | 2 510 266.00 | 6 258 578.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 350 785.00 | | 75 329.00 | 350 785.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 423 938.00 | | 701 709.00 | 4 423 938.00 |
6T Sur comptes clients | 4 837 538.00 | 478 602.00 | 2 297 392.00 | 4 837 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 666 675.00 | 478 602.00 | 3 074 429.00 | 9 666 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 419 095.00 | 1 167 895.00 | 5 954 060.00 | 17 419 095.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 039 733.00 | 5 509 366.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 162.00 | 444 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 742.00 | 1.00 | | 38 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 556 139.00 | 30 556 139.00 | | 30 556 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 866 392.00 | 8 866 392.00 | | 8 866 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 298 906.00 | 4 298 906.00 | | 4 298 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 436 969.00 | 9 436 969.00 | | 9 436 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233 122.00 | 2 233 122.00 | | 2 233 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 922 453.00 | 10 922 453.00 | | 10 922 453.00 |
UP Prêts | 149 681.00 | 47 642.00 | 102 039.00 | 149 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 603.00 | | 305 602.00 | 305 603.00 |
UX Autres créances clients | 76 656 233.00 | 76 656 233.00 | | 76 656 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 393.00 | 18 487.00 | 14 906.00 | 33 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 596 137.00 | 1.00 | 596 136.00 | 596 137.00 |
VB T. V. A. | 277 391.00 | 277 391.00 | | 277 391.00 |
VC Groupe et associés | 13 721 993.00 | 13 721 993.00 | | 13 721 993.00 |
VI Groupe et associés | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 136 994.00 | 875 062.00 | 261 932.00 | 1 136 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824 489.00 | 824 489.00 | | 824 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 084.00 | 494 069.00 | 135 015.00 | 629 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 696.00 | 154 696.00 | | 154 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 661 204.00 | 92 245 574.00 | 1 415 630.00 | 93 661 204.00 |
VW T.V.A. | 211 903.00 | 211 903.00 | | 211 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 391 651.00 | 67 350 375.00 | | 67 391 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 558 876.00 | | | 1 558 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 512 285.00 | | | 8 512 285.00 |
ST Autres comptes | 43 046 519.00 | | | 43 046 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 907 594.00 | | | 1 907 594.00 |
YT Sous‐traitance | 19 603 617.00 | | | 19 603 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 693 819.00 | | | 3 693 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 055 218.00 | | | 1 055 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 614 094.00 | | | 2 614 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 330 643.00 | | | 26 330 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 306 213.00 | | | 26 306 213.00 |
ZE Dividendes | 19 000 000.00 | | | 19 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 763 834.00 | | | 76 763 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 407.00 | | | 407.00 |