| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330 000.00 | 2 330 000.00 | | 2 330 000.00 |
AH Fonds commercial | 527 000.00 | | 527 000.00 | 527 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 515 092.00 | 3 499 676.00 | 15 416.00 | 3 515 092.00 |
AN Terrains | 755 998.00 | | 755 998.00 | 755 998.00 |
AP Constructions | 9 149 564.00 | 8 460 951.00 | 688 613.00 | 9 149 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 243 349.00 | 22 020 384.00 | 2 222 965.00 | 24 243 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 470 083.00 | 4 166 585.00 | 303 498.00 | 4 470 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
BF Prêts | 184 322.00 | | 184 322.00 | 184 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 845.00 | | 264 845.00 | 264 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 912 601.00 | 40 532 011.00 | 5 380 590.00 | 45 912 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 789.00 | 91 462.00 | 29 327.00 | 120 789.00 |
BN En cours de production de biens | 7 008 952.00 | | 7 008 952.00 | 7 008 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 743 207.00 | 3 106 132.00 | 19 637 075.00 | 22 743 207.00 |
BT Marchandises | 4 807 138.00 | 1 226 344.00 | 3 580 794.00 | 4 807 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 941 456.00 | | 5 941 456.00 | 5 941 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 175 371.00 | 4 837 538.00 | 63 337 833.00 | 68 175 371.00 |
BZ Autres créances | 20 347 218.00 | | 20 347 218.00 | 20 347 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760 376.00 | | 760 376.00 | 760 376.00 |
CF Disponibilités | 848 853.00 | | 848 853.00 | 848 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 208.00 | | 287 208.00 | 287 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 040 567.00 | 9 261 476.00 | 121 779 091.00 | 131 040 567.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84 780.00 | | 84 780.00 | 84 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 037 949.00 | 49 793 487.00 | 127 244 461.00 | 177 037 949.00 |
CU Autres participations | 451 833.00 | 54 414.00 | 397 419.00 | 451 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 613 772.00 | | | 10 613 772.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 512 811.00 | | | 3 512 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 061 377.00 | | | 1 061 377.00 |
DG Autres réserves | 22 500 896.00 | | | 22 500 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 065 043.00 | | | 6 065 043.00 |
DK Provisions réglementées | 1 493 842.00 | | | 1 493 842.00 |
DL TOTAL (I) | 45 247 741.00 | | | 45 247 741.00 |
DP Provisions pour risques | 3 201 496.00 | | | 3 201 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 057 081.00 | | | 3 057 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 258 578.00 | | | 6 258 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 742.00 | | | 38 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 537 122.00 | | | 6 537 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 737 984.00 | | | 38 737 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 136 212.00 | | | 8 136 212.00 |
EA Autres dettes | 1 751 421.00 | | | 1 751 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 418 829.00 | | | 20 418 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 620 311.00 | | | 75 620 311.00 |
ED (V) | 117 832.00 | | | 117 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 244 461.00 | | | 127 244 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 620 311.00 | | | 75 620 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 494 549.00 | 26 496 321.00 | 45 990 871.00 | 19 494 549.00 |
FD Production vendue biens | 25 198 312.00 | 64 623 433.00 | 89 821 746.00 | 25 198 312.00 |
FG Production vendue services | 13 762 340.00 | 54 487 284.00 | 68 249 624.00 | 13 762 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 455 202.00 | 145 607 039.00 | 204 062 241.00 | 58 455 202.00 |
FM Production stockée | | | 6 118 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 213 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 545 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 939 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 074 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 592 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 289 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 439 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 108 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 555 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 713 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 388.00 | |
GE Autres charges | | | 3 753 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 669 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 269 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 601 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 661 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 188 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 741 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 381 315.00 | | | 381 315.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 813 439.00 | | | 2 813 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 402.00 | | | 78 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 428 362.00 | | | 428 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 908.00 | | | 432 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 301.00 | | | 282 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 038.00 | | | 223 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 339.00 | | | 505 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 431.00 | | | -72 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 396 144.00 | | | -1 396 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 034 111.00 | | | 223 034 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 969 068.00 | | | 216 969 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 065 043.00 | | | 6 065 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 600 708.00 | | 399 066.00 | 45 600 708.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 603.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 603.00 | 901 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 173.00 | 45 912 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 372 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 570.00 | 38 639 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 367 592.00 | | 4 500.00 | 6 367 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 370 265.00 | | 290 814.00 | 38 370 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 850.00 | | 103 753.00 | 862 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 201 526.00 | 1 082 305.00 | | 35 201 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 809 887.00 | 19 789.00 | | 5 809 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 391 639.00 | 1 062 516.00 | | 29 391 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 699 166.00 | 147 709.00 | 353 033.00 | 1 699 166.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 321 660.00 | 181 386.00 | 4 244 468.00 | 10 321 660.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 426 113.00 | -75 329.00 | | 426 113.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 776 536.00 | | 352 598.00 | 4 776 536.00 |
6T Sur comptes clients | 3 359 075.00 | 1 713 578.00 | 235 116.00 | 3 359 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 616 139.00 | 1 638 249.00 | 587 713.00 | 8 616 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 636 965.00 | 1 967 344.00 | 5 185 214.00 | 20 636 965.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 894 966.00 | 4 831 963.00 | |
UG ‐ Financières | | | 221.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 709.00 | 428 362.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 742.00 | | | 38 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 737 984.00 | 38 737 984.00 | | 38 737 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 758 606.00 | 3 758 606.00 | | 3 758 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 965 487.00 | 2 965 487.00 | | 2 965 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 751 421.00 | 1 751 421.00 | | 1 751 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 418 829.00 | 20 418 829.00 | | 20 418 829.00 |
UP Prêts | 184 322.00 | 47 432.00 | | 184 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 845.00 | | | 264 845.00 |
UX Autres créances clients | 67 530 335.00 | | | 67 530 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 315.00 | | | 38 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 645 036.00 | | | 645 036.00 |
VB T. V. A. | 245 602.00 | | | 245 602.00 |
VC Groupe et associés | 15 274 717.00 | | | 15 274 717.00 |
VI Groupe et associés | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 343 696.00 | | | 1 343 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 018 934.00 | | | 2 018 934.00 |
VP Divers | 1 113 342.00 | | | 1 113 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664 143.00 | 664 143.00 | | 664 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 612.00 | | | 312 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 208.00 | | | 287 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 258 964.00 | 86 625 654.00 | 2 633 310.00 | 89 258 964.00 |
VW T.V.A. | 745 579.00 | 745 579.00 | | 745 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 083 189.00 | 69 042 049.00 | | 69 083 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 557 771.00 | | | 1 557 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 753 681.00 | | | 8 753 681.00 |
ST Autres comptes | 44 245 649.00 | | | 44 245 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 144 256.00 | | | 2 144 256.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 430.00 | | | 430.00 |
YT Sous‐traitance | 19 975 602.00 | | | 19 975 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 170 603.00 | | | 3 170 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 881 249.00 | | | 881 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 439 020.00 | | | 2 439 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 684 405.00 | | | 24 684 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 270 740.00 | | | 22 270 740.00 |
ZE Dividendes | 19 500 000.00 | | | 19 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 289 792.00 | | | 78 289 792.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |